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Citic&p Pure Bond Fund B (550019)

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21/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

550019 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 550019. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Pure Bond Fund B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	1,115	1,115	1,115	1,115	0,00%
20.08.2025	1,115	1,115	1,115	1,113	0,12%
19.08.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	0,00%
18.08.2025	1,113	1,113	1,113	1,110	0,22%
15.08.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,17%
14.08.2025	1,108	1,108	1,110	1,108	-0,14%
13.08.2025	1,110	1,110	1,110	1,108	0,17%
12.08.2025	1,108	1,108	1,110	1,108	-0,21%
11.08.2025	1,110	1,110	1,110	1,108	0,22%
08.08.2025	1,108	1,108	1,108	1,107	0,12%
07.08.2025	1,107	1,107	1,108	1,107	-0,11%
06.08.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	0,24%
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04.08.2025	1,102	1,102	1,102	1,099	0,27%
01.08.2025	1,099	1,099	1,099	1,097	0,17%
31.07.2025	1,097	1,097	1,097	1,097	-0,21%
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29.07.2025	1,101	1,101	1,101	1,100	0,09%
28.07.2025	1,100	1,100	1,100	1,100	0,00%
25.07.2025	1,101	1,101	1,101	1,101	0,00%
24.07.2025	1,100	1,100	1,100	1,099	0,16%
23.07.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	-0,10%
22.07.2025	1,100	1,100	1,100	1,099	0,10%

Alta: 1,115

Baixa: 1,097

Diferença: 0,017

Média: 1,106

Var%: 1,456

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