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Citic&p Pure Bond Fund B (550019)

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1,117 -0,001 -0,04%

17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

550019 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 550019. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Pure Bond Fund B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.10.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	0,00%
16.10.2025	1,117	1,117	1,119	1,117	-0,17%
15.10.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	0,00%
14.10.2025	1,120	1,120	1,120	1,120	-0,16%
13.10.2025	1,122	1,122	1,122	1,121	0,00%
10.10.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	-0,14%
09.10.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,31%
30.09.2025	1,119	1,119	1,119	1,117	0,18%
29.09.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	0,39%
26.09.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	-0,22%
25.09.2025	1,116	1,116	1,116	1,113	0,24%
24.09.2025	1,113	1,113	1,113	1,109	0,40%
23.09.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,00%
22.09.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	0,00%
19.09.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	-0,15%
18.09.2025	1,110	1,110	1,113	1,110	-0,30%
17.09.2025	1,113	1,113	1,113	1,111	0,19%
16.09.2025	1,111	1,111	1,111	1,110	0,10%
15.09.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	-0,13%
12.09.2025	1,111	1,111	1,111	1,111	0,10%

Alta: 1,123

Baixa: 1,108

Diferença: 0,015

Média: 1,115

Var%: 0,631

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