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Citic&p Pure Bond Fund B (550019)

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1,113 +0,001 +0,04%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550019

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Pru Pure Bond Fund B (550019). Nossos dados do CITIC-Pru Pure Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,230	0,230
Título	32,900	32,900
Outros	66,870	66,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,900	33,533
Não alocado	0,232	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZHUZHOU YUNLONG DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND	-	6,62	-	-
LIUZHOU URBAN INVESTMENT CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6,60	-	-
HUA YUAN PROPERTY CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,59	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	6,55	-	-
ZHUHAI HUAFA GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,55	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,76	1,67	2,48
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,82	1,69	2,26
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	0,96	1,93	2,51
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	2,17	2,14	3,86
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,58	2,32	-

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US 30	44.870,0	-52,4	-0,12%
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Petróleo Brent	65,93	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,92	+0,15	+0,24%
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Soja Chicago	1.035,63	+2,38	+0,23%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.355,30	-3,40	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,59	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,4065	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	3,9657	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
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