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Citic&p Csi300 Index Fund-a (150051)

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Dados históricos de CITIC Prudential CSI300 Index Fund-A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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05/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001JD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 150051

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential CSI300 Index Fund-A (150051). Nossos dados do CITIC Prudential CSI300 Index Fund-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,840	5,840
Ações	94,330	94,330
Conversíveis	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,016	22,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,612	2,655
Índice Preço/Vendas	1,251	2,441
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,010	10,200
Retorno com dividendos	2,553	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	6,927	15,053

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,630	37,866
Tecnologia	19,230	19,056
Consumo Não-Cíclico	13,170	12,827
Industriais	11,160	18,113
Saúde	8,880	12,277
Consumo Cíclico	5,100	5,858
Materiais Básicos	4,820	10,531
Imóveis	3,570	9,259
Serviços de Comunicação	2,080	5,976
Utilidades	1,940	1,618
Energia	1,430	3,841

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,33	58,20	-0,83%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,45	1.417,00	-0,33%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,39	44,42	-0,13%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,00	121,00	-0,12%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,96	61,31	-2,53%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,83	70,79	+0,85%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,75	45,89	+0,59%
Xian LONGi Silicon Materials	CNE100001FR6	1,68	15,92	+1,02%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,34	22,53	-0,49%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,32	28,75	-0,93%

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Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

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Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

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