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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

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1,176 +0,002 +0,20%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001443

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165509 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165509. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	1,176	1,168	1,176	1,168	0,20%
05.08.2025	1,173	1,168	1,173	1,168	0,18%
04.08.2025	1,171	1,167	1,171	1,167	0,39%
01.08.2025	1,166	1,162	1,166	1,162	0,00%
31.07.2025	1,167	1,162	1,167	1,162	0,15%
30.07.2025	1,165	1,158	1,165	1,158	0,07%
29.07.2025	1,164	1,158	1,164	1,158	0,09%
28.07.2025	1,163	1,153	1,163	1,153	0,40%
25.07.2025	1,159	1,153	1,159	1,153	0,06%
24.07.2025	1,158	1,153	1,158	1,153	0,10%
23.07.2025	1,157	1,153	1,157	1,153	-0,09%
22.07.2025	1,158	1,158	1,158	1,158	0,00%
21.07.2025	1,158	1,158	1,158	1,158	0,13%
18.07.2025	1,156	1,160	1,160	1,156	0,00%
17.07.2025	1,157	1,160	1,160	1,157	0,11%
16.07.2025	1,155	1,153	1,155	1,153	0,08%
15.07.2025	1,154	1,149	1,154	1,149	0,35%
14.07.2025	1,150	1,149	1,150	1,149	0,00%
11.07.2025	1,150	1,149	1,150	1,149	0,10%
10.07.2025	1,149	1,149	1,149	1,149	-0,10%
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08.07.2025	1,150	1,149	1,150	1,149	0,22%
07.07.2025	1,148	1,149	1,149	1,148	0,00%

Alta: 1,176

Baixa: 1,148

Diferença: 0,028

Média: 1,159

Var%: 2,431

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