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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

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1,202 -0,001 -0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001443

Classe de Ativo: Título

Holdings 165509

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509). Nossos dados do Citic Prudential Enhanced Income BdLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,070	5,070
Ações	10,000	10,000
Título	42,770	42,770
Conversíveis	1,080	1,080
Outros	41,090	41,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,961	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,918	2,257
Índice Preço/Vendas	2,079	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,536	14,489
Retorno com dividendos	2,287	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	19,059	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,010	12,221
Tecnologia	27,630	21,230
Industriais	22,040	21,626
Serviços Financeiros	9,750	17,085
Materiais Básicos	8,570	18,466

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2025 2	-	28,30	-	-
ZHUZHOU STATEOWNED ASSETS INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MTN4	-	4,86	-	-
YANTAI YEDA ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN1 TYPE 2	-	4,81	-	-
CHONGQING ECONOMIC DEV ZONE INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 3	-	4,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	4,79	-	-
Sh Belling	CNE000000XB6	1,44	37,05	+2,01%
Huizhou Desay A	CNE1000033C7	1,24	151,23	+1,29%
YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD. BOND	-	1,08	-	-
Foryou	CNE100003670	1,08	33,86	-1,46%
East Money Information	CNE100000MD4	0,97	27,12	-1,67%

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,85	1,66	2,46
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,92	1,68	2,25
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	1,08	1,93	2,49
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	3,36	2,72	3,94
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,48	2,18	-

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US 30	46.459,8	+18,7	+0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.830,0	+385,0	+0,33%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

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Petróleo WTI	61,72	-0,06	-0,10%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
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Dólar/JPY	147,03	-0,04	-0,03%
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Fidelity Funds - .	71,480	-0,380	-0,53%
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NZD/INR	51,582	+0,030	+0,06%
OBLG	2,700	+0,120	+4,65%