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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

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1,108 -0,002 -0,18%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 335,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001443

Classe de Ativo: Título

Holdings 165509

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509). Nossos dados do Citic Prudential Enhanced Income BdLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,970	6,970
Título	47,030	47,030
Conversíveis	5,840	5,840
Outros	40,170	40,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,494	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	2,110
Índice Preço/Vendas	1,367	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,179	13,116
Retorno com dividendos	1,470	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	21,564	16,341

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,962	42,915
Governo	20,905	27,659
Não alocado	6,966	8,005

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	13,40	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,97	-	-
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8,18	-	-
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	7,50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,98	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2,86	-	-
Qingdao Gaoce Technology	CNE1000044B6	0,00	10,01	-3,00%
Shandong Jinjing Science & Tech	CNE000001C57	0,00	5,130	-2,10%
East Money Information	CNE100000MD4	0,00	21,88	-2,71%

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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