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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001443

Classe de Ativo: Título

Holdings 165509

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509). Nossos dados do Citic Prudential Enhanced Income BdLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,050	3,050
Ações	14,330	14,330
Título	46,500	46,500
Conversíveis	5,490	5,490
Outros	30,620	30,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,849	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,873	2,185
Índice Preço/Vendas	2,246	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,167	14,390
Retorno com dividendos	2,475	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	15,473	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,340	15,356
Consumo Cíclico	25,640	14,463
Industriais	19,650	23,327
Tecnologia	13,690	20,326
Utilidades	9,000	9,764
Serviços Financeiros	4,670	17,620

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	18,98	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	13,83	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	4,62	-	-
ZHUZHOU STATEOWNED ASSETS INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MTN4	-	4,55	-	-
YANTAI YEDA ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN1 TYPE 2	-	4,51	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,23	-	-
Huizhou Desay A	CNE1000033C7	1,52	99,29	-0,98%
Shandong Yulong Gold	CNE100001914	1,39	12,83	0,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,29	29,40	+0,44%
Foryou	CNE100003670	1,24	29,90	-1,09%

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	27,42B	0,34	1,73	2,57
CITIC-Prudential Money Market	11,98B	0,37	1,73	2,33
CITIC Prudential Money Market-B	11,98B	0,43	1,97	2,58
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,62B	0,54	2,63	4,53
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,01	2,60	-

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