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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 213,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001443

Classe de Ativo: Título

Holdings 165509

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509). Nossos dados do Citic Prudential Enhanced Income BdLOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,050	3,050
Ações	14,330	14,330
Título	46,500	46,500
Conversíveis	5,490	5,490
Outros	30,620	30,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,849	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	2,873	2,165
Índice Preço/Vendas	2,246	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,167	13,589
Retorno com dividendos	2,475	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	15,473	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,340	15,118
Consumo Cíclico	25,640	14,316
Industriais	19,650	23,176
Tecnologia	13,690	20,410
Utilidades	9,000	9,940
Serviços Financeiros	4,670	17,622

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	18,98	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	13,83	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	4,62	-	-
ZHUZHOU STATEOWNED ASSETS INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MTN4	-	4,55	-	-
YANTAI YEDA ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN1 TYPE 2	-	4,51	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,23	-	-
Huizhou Desay A	CNE1000033C7	1,52	104,56	-1,31%
Shandong Yulong Gold Co Ltd Class A	CNE100001914	1,39	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,29	28,12	+0,54%
Foryou	CNE100003670	1,24	30,41	-0,69%

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,67	1,68	2,50
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,71	1,70	2,28
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	0,83	1,94	2,52
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	1,86	2,40	3,55
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,52	2,49	-

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Bitcoin Futuro	114.960,0	-690,0	-0,60%
Índice Dólar	98,102	+0,119	+0,12%

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Petróleo WTI	65,03	+0,68	+1,06%
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Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

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EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
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