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Citic&p Happiness Csmpt Eq (000551)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 651,38M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000551

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551). Nossos dados do CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	7,150	0,000
Ações	92,980	92,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,197	16,337
Índice Preço/Valor Contábil	3,280	3,028
Índice Preço/Vendas	2,835	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,439	11,169
Retorno com dividendos	2,373	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	19,085	18,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	62,850	50,089
Saúde	31,690	14,102
Consumo Cíclico	4,900	16,983
Industriais	0,550	7,135

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,19	1.500,10	-0,06%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9,14	132,21	-1,50%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,17	28,59	-2,46%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	5,02	224,22	-0,38%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,91	151,56	-1,15%
China Husbandry	CNE000000Y03	4,77	7,91	-1,98%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,39	25,65	-2,55%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	3,93	86,14	-2,45%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	3,72	65,65	-3,39%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3,67	47,55	-0,96%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-10,84	-17,92	7,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-6,15	-10,02	10,84
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,73	-0,10	7,93
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-7,10	-7,55	17,06
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-7,39	-9,82	11,91

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S&P 500 VIX	12,52	+0,04	+0,32%
Bitcoin Futuro	66.265,0	+1.315,0	+2,02%
Índice Dólar	105,025	+0,149	+0,14%

Petróleo Brent	85,36	+0,29	+0,34%
Petróleo WTI	80,78	+0,07	+0,09%
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Cacau NY	9.445,50	+55,50	+0,59%
Ouro	2.355,55	+8,65	+0,37%
Açúcar NY nº11	19,43	+0,51	+2,70%

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Dólar/JPY	158,32	+0,24	+0,15%
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GBP/BRL	6,8588	-0,0546	-0,79%
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