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Citic&p Happiness Csmpt Eq A (000551)

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21/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000551

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551). Nossos dados do CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,400	9,400
Ações	90,250	90,250
Outros	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,916	15,364
Índice Preço/Valor Contábil	2,504	2,154
Índice Preço/Vendas	1,343	1,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,778	10,953
Retorno com dividendos	3,761	3,016
Crescimento de lucros em 5 anos	8,259	11,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	44,530	11,965
Consumo Cíclico	29,800	13,157
Saúde	16,450	8,506
Industriais	5,340	15,341
Materiais Básicos	2,010	6,984
Tecnologia	1,860	17,977
Serviços de Comunicação	0,010	13,121

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,38	122,10	-0,48%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,44	155,70	-0,87%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,27	129,09	-0,13%
BYD A	CNE100001526	4,21	398,80	-0,30%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3,98	46,00	-0,04%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	3,69	42,21	-1,72%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	3,16	56,36	-0,74%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,90	1.580,00	-0,06%
Humanwell Healthcare	CNE000000QW6	2,72	20,26	-1,46%
Chacha Food	CNE1000010Q5	2,60	23,21	-0,94%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-3,35	-6,00	4,35
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-10,32	-19,39	-1,31
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	-0,28	3,39	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	-0,31	3,28	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	5,31	0,92	1,04

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Ibovespa Futuros	138.800	-255	-0,18%
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S&P 500 VIX	20,81	-0,07	-0,34%
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Índice Dólar	99,790	+0,355	+0,36%

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