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Citic&p Money Market Fund-b (550011)

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24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,44B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Money Market Fund-B (550011). Nossos dados do CITIC Prudential Money Market Fund-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,550	42,550	0,000
Outros	57,450	57,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,549	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,61	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	5,05	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 11	-	2,03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,77	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 12	-	1,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1,06	-	-
GUANGDONG HOLDINGS LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,02	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 10	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

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Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2479	+0,0124	+0,81%
GBP/BRL	7,3762	+0,0555	+0,82%
CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	36,64	-0,19	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,32	-0,14	-4,05%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,08	+1,27%
IRB Brasil ON	49,60	-1,17	-2,30%
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