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Citic&p Money Market Fund-b (550011)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,93B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Money Market Fund-B (550011). Nossos dados do CITIC Prudential Money Market Fund-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	3,26	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 172TH ISSUANCE	-	2,15	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD238	-	2,15	-	-
FOUNDER SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	1,45	-	-
BEIJING TOURISM GROUP CO.,LTD. 2025 SCP 3	-	1,44	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 102TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 117	-	1,43	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 54	-	1,43	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,85	1,66	2,46
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,92	1,68	2,25
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	3,36	2,72	3,94
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,2B	0,40	2,05	-
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,48	2,18	-

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S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.330,0	+165,0	+0,14%
Índice Dólar	97,610	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	66,67	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,06	-0,39	-0,61%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.008,00	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.865,10	+9,90	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,61	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1504	+0,0062	+0,09%
CAD/BRL	3,8212	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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