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China Merchants Double-bonds Enhanced Bond Fund(lof) C (161716)

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1,605 -0,001 -0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C46

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161716 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161716. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Merchants Double-bonds Enhanced Bond Fund(lof) C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.10.2025	1,605	1,605	1,605	1,605	-0,08%
20.10.2025	1,606	1,605	1,606	1,605	0,00%
17.10.2025	1,606	1,606	1,606	1,606	0,06%
16.10.2025	1,605	1,602	1,605	1,602	0,04%
15.10.2025	1,604	1,601	1,604	1,601	0,00%
14.10.2025	1,605	1,602	1,605	1,602	0,00%
13.10.2025	1,604	1,600	1,604	1,600	0,07%
10.10.2025	1,603	1,601	1,603	1,601	0,00%
09.10.2025	1,603	1,601	1,603	1,601	0,13%
08.10.2025	1,601	1,601	1,601	1,601	0,00%
07.10.2025	1,601	1,601	1,601	1,601	0,00%
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02.10.2025	1,601	1,601	1,601	1,601	0,00%
01.10.2025	1,601	1,601	1,601	1,601	-0,05%
30.09.2025	1,602	1,601	1,602	1,601	0,04%
29.09.2025	1,601	1,598	1,601	1,598	0,00%
26.09.2025	1,601	1,599	1,601	1,599	0,00%
25.09.2025	1,601	1,597	1,601	1,597	-0,06%
24.09.2025	1,602	1,599	1,602	1,599	-0,10%
23.09.2025	1,604	1,601	1,604	1,601	-0,06%
22.09.2025	1,605	1,605	1,605	1,605	0,00%

Alta: 1,606

Baixa: 1,597

Diferença: 0,009

Média: 1,603

Var%: 0,031

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