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China Merchants Double-bonds Enhanced Bond Fund(lof) C (161716)

Xangai

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1,606 0,000 0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C46

Classe de Ativo: Título

Holdings 161716

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Dual-Bond Enhanced Bd(LOF)C (161716). Nossos dados do CMF Dual-Bond Enhanced Bd(LOF)C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 2 CAPITAL NOTES	-	4,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	3,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	3,30	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	2,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	2,32	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	0,01	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,01	-	-
HANGZHOU BOILER GROUP CO., LTD. BOND	-	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,97	1,64	2,44
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,97	1,64	2,44
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,97	1,64	2,45
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,92	1,54	2,18
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	1,10	1,79	2,42

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Petróleo WTI	56,93	-0,09	-0,16%
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Cacau NY	5.940,00	+45,00	+0,76%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

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EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0002	+0,02%
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CAD/BRL	3,8300	+0,0013	+0,03%

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