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China Merchants Double-bonds Enhanced Bond Fund(lof) C (161716)

Xangai

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1,605 -0,001 -0,06%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C46

Classe de Ativo: Título

Holdings 161716

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Dual-Bond Enhanced Bd(LOF)C (161716). Nossos dados do CMF Dual-Bond Enhanced Bd(LOF)C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 2 CAPITAL NOTES	-	4,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	3,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	3,30	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	2,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	2,32	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	0,01	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,01	-	-
HANGZHOU BOILER GROUP CO., LTD. BOND	-	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,97	1,64	2,44
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,97	1,64	2,44
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,97	1,64	2,45
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	1,10	1,79	2,42
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,92	1,54	2,18

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US 30	46.349,5	+158,9	+0,34%
S&P 500 VIX	20,11	-0,65	-3,13%
Bitcoin Futuro	110.892,5	+4.232,5	+3,97%
Índice Dólar	98,320	+0,128	+0,13%

Petróleo Brent	60,43	-0,86	-1,40%
Petróleo WTI	56,33	-0,82	-1,43%
Café Contrato C	407,28	+9,83	+2,47%
Soja Chicago	1.028,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	5.924,00	+29,00	+0,49%
Ouro	4.336,66	+123,36	+2,93%
Açúcar NY nº11	15,69	+0,19	+1,23%

Dólar/BRL	5,3720	-0,0360	-0,67%
EUR/BRL	6,2618	-0,0400	-0,64%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	150,66	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3421	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2135	-0,0407	-0,56%
CAD/BRL	3,8258	-0,0318	-0,82%

Petrobras PN	29,56	-0,17	-0,57%
Vale ON	60,39	+0,26	+0,43%
Casas Bahia ON	3,10	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	8,45	+0,05	+0,60%
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