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Cmf Fortune Exchanged Mmkt Fd E (511850)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511850

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E (511850). Nossos dados do CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	65,270	65,270	0,000
Outros	34,730	34,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,272	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	42,23	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 146TH ISSUANCE	-	4,02	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 125TH ISSUANCE	-	2,86	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 244TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 418TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 212TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1,64	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 398TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	162,79B	0,79	1,90	2,83
CMF ZhaoQianBao Money Market B	162,79B	0,79	1,90	2,84
CMF ZhaoQianBao Money Market C	162,79B	0,79	1,90	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	49,87B	0,74	1,77	-
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	49,87B	0,84	2,02	-

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Índice Dólar	105,122	+0,246	+0,23%

Petróleo Brent	85,27	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	80,72	+0,01	+0,01%
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Cacau NY	9.407,50	+17,50	+0,19%
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Açúcar NY nº11	19,38	+0,46	+2,43%

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GBP/Dólar	1,2685	-0,0033	-0,26%
GBP/BRL	6,8578	-0,0556	-0,80%
CAD/BRL	3,9439	-0,0253	-0,64%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
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