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Cmf Fortune Exchanged Mmkt Fd E (511850)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511850

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E (511850). Nossos dados do CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	28,640	28,640
Título	2,140	2,140
Outros	69,220	69,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	28,640	48,036
Corporativo	2,139	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	10,86	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 132	-	3,05	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 94TH ISSUANCE	-	2,54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	2,14	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 107	-	2,03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 288TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 155TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 37	-	1,78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 64	-	1,78	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 163TH ISSUANCE	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market B	171,57B	0,88	1,66	2,46
CMF ZhaoQianBao Money Market C	171,57B	0,88	1,65	2,47
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	60,05B	0,83	1,56	2,20
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	60,05B	0,99	1,80	2,43

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EUR/BRL	6,2775	+0,0118	+0,19%
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