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Counsel Monthly Income Portfolio Series F (0P000076KH)

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28/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000076KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Regular Pay Portfolio Series D (0P000076KH). Nossos dados do Counsel Regular Pay Portfolio Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,640	6,420	1,780
Ações	51,360	51,360	0,000
Título	42,840	42,850	0,010
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,179	18,100
Índice Preço/Valor Contábil	1,893	2,494
Índice Preço/Vendas	1,368	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,803	10,787
Retorno com dividendos	3,461	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	8,310	9,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,650	26,277
Consumo Não-Cíclico	12,200	6,700
Energia	9,600	9,126
Industriais	9,120	14,231
Consumo Cíclico	8,900	7,454
Serviços de Comunicação	7,400	5,236
Materiais Básicos	7,080	8,002
Tecnologia	6,740	14,010
Utilidades	4,920	3,064
Imóveis	4,290	2,713
Saúde	3,100	4,159

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	36,59	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	20,76	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	17,67	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	9,07	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	6,43	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	6,07	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	1,97	-	-

Outros principais fundos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,24B	3,53	9,83	6,02
Counsel Balanced Portfolio Series I	1,24B	3,54	9,83	6,02
Counsel Regular Pay Portfolio I	376,95M	5,67	8,93	6,15
Counsel Regular Pay Portfolio TI	376,95M	5,67	8,93	6,14
Counsel Managed High Yield Portfoli	28,32M	2,92	6,81	4,57

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.497,4	-4,5	-0,07%
US 30	45.549,0	-87,9	-0,19%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.200,0	-735,0	-0,66%
Índice Dólar	97,915	+0,177	+0,18%

Petróleo Brent	67,69	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	64,29	-0,31	-0,48%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,13	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.469,30	-5,00	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,00	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3069	-0,0065	-0,09%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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CNR	82,200	-1,520	-1,82%
Kfw Tf 1,625% Mz2.	100,39	0,00	0,00%
GEMA	293,55	+2,65	+0,91%
ICICI Prudential .	12,084	-0,010	-0,08%