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Counsel Monthly Income Portfolio Series F (0P000076KH)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000076KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Regular Pay Portfolio Series D (0P000076KH). Nossos dados do Counsel Regular Pay Portfolio Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,530	5,760	1,230
Ações	49,200	49,200	0,000
Título	45,130	45,140	0,010
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,620	0,630	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,020	16,949
Índice Preço/Valor Contábil	1,816	2,416
Índice Preço/Vendas	1,257	1,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,924	10,319
Retorno com dividendos	3,672	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,595	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,580	26,598
Consumo Não-Cíclico	10,630	6,611
Tecnologia	9,640	14,606
Industriais	9,510	13,663
Consumo Cíclico	8,980	8,322
Energia	8,970	9,138
Serviços de Comunicação	6,690	4,705
Materiais Básicos	6,330	6,890
Utilidades	4,520	2,976
Imóveis	4,100	2,809
Saúde	3,040	4,642

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	37,44	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	17,43	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	16,38	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	10,53	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	7,59	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	7,14	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	2,03	-	-

Outros principais fundos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,06B	0,76	8,56	5,90
Counsel Balanced Portfolio Series I	1,06B	0,77	8,57	5,90
Counsel Regular Pay Portfolio I	367,45M	4,01	8,10	6,00
Counsel Regular Pay Portfolio TI	367,45M	4,00	8,09	6,00
Counsel Managed High Yield Portfoli	28,64M	1,91	6,30	4,59

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Ibovespa	135.897	-339	-0,25%
Ibovespa Futuros	136.400	-510	-0,37%
US 500	6.000,3	+61,0	+1,03%
US 30	42.697,2	+377,5	+0,89%
S&P 500 VIX	16,72	-1,76	-9,52%
Bitcoin Futuro	105.527,5	+4.647,5	+4,61%
Índice Dólar	99,170	+0,466	+0,47%

Petróleo Brent	66,34	+1,00	+1,53%
Petróleo WTI	64,43	+1,06	+1,67%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,00	-29,10	-0,86%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5815	-0,0070	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0052	-0,38%
GBP/BRL	7,5523	-0,0302	-0,40%
CAD/BRL	4,0768	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
Vale ON	52,85	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	4,19	+0,17	+4,23%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,39	-3,88%
IRB Brasil ON	49,83	-0,90	-1,77%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,89	+0,35	+0,82%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Counsel Regular P.	9,674	-0,005	-0,05%
Aviva CU D Obblig.	5,500	+0,010	+0,18%
ICICI Prudential .	91,182	+0,027	+0,03%
CA Bankoa Objetiv.	112,880	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	14,838	-0,007	-0,05%
Amundi Funds Bo.	68,950	+0,040	+0,06%
CMI Global Networ.	6,116	+0,005	+0,08%
Penedès Pensió Cr.	13,741	+0,001	+0,01%