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Dacheng Abslt Ret Mix A (001791)

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25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,46M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 001791

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Abslt Ret mix A (001791). Nossos dados do Dacheng Abslt Ret mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,190	31,190
Ações	62,380	62,380
Outros	6,430	6,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,648	11,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	1,384
Índice Preço/Vendas	1,303	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,606	6,102
Retorno com dividendos	3,089	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	13,400	12,961

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,530	17,504
Materiais Básicos	17,360	9,376
Saúde	13,720	8,543
Tecnologia	12,540	15,153
Consumo Não-Cíclico	9,350	10,126
Serviços Financeiros	6,600	20,478
Utilidades	6,080	3,182
Consumo Cíclico	5,450	7,490
Energia	3,620	3,543
Imóveis	1,860	2,557
Serviços de Comunicação	0,890	2,813

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,95	1.489,22	+0,17%
APT Medical	CNE100004C45	0,84	465,47	+4,70%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	0,79	38,20	+2,80%
ICBC	CNE000001P37	0,76	5,63	+0,54%
Jiangsu Shemar Electric Co	CNE100003M10	0,76	26,32	+1,39%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	0,75	7,33	+0,69%
Shanghai HIUV New Materials Co	CNE100004BY5	0,68	30,25	+7,16%
DELIXI XINJIANG Transport	CNE100002ZJ9	0,67	11,56	+6,06%
Bank of Beijing	CNE100000734	0,67	5,68	+0,35%
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	0,66	72,75	-1,26%

Outros principais fundos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dacheng Abslt Ret mix C		54,46M	-0,47	-4,49	-

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.480,6	+11,3	+0,21%
US 30	39.114,1	+1,9	+0,00%
S&P 500 VIX	12,82	-0,02	-0,16%
Bitcoin Futuro	61.430,0	-485,0	-0,78%
Índice Dólar	105,485	+0,226	+0,21%

Petróleo Brent	84,91	+0,69	+0,82%
Petróleo WTI	81,56	+0,73	+0,90%
Café Contrato C	231,30	+2,00	+0,87%
Soja Chicago	1.155,50	+9,50	+0,83%
Cacau NY	7.816,50	-31,50	-0,40%
Ouro	2.328,25	-2,55	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8305	-0,0152	-0,26%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	160,00	+0,31	+0,19%
GBP/Dólar	1,2670	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	6,9059	-0,0099	-0,14%
CAD/BRL	3,9887	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
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