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Dacheng Cash Enhance Income Money Market Fund B (091022)

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11/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 091022

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B (091022). Nossos dados do DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,590	93,590	0,000
Outros	6,410	6,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,589	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	83,68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 64TH ISSUANCE	-	1,80	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 119TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,25	1,71	2,45
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,29	1,95	2,70
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,26	1,81	2,56
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,23	1,66	2,45
DaCheng Hengfenbao MMkt A	20,42B	0,26	1,59	-

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Petróleo WTI	67,40	+1,15	+1,74%
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Dólar/JPY	148,27	+0,49	+0,33%
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GBP/BRL	7,5364	+0,0111	+0,15%
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