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Dacheng Hengfenbao Mmkt A (001697)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001697

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Hengfenbao MMkt A (001697). Nossos dados do DaCheng Hengfenbao MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,490	58,490
Título	1,970	1,970
Outros	39,540	39,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,489	48,310
Governo	1,969	6,087

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	47,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	1,97	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD227	-	1,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 51TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD129	-	1,46	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD127	-	0,98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD340	-	0,98	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD364	-	0,97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	58,12B	0,50	1,69	2,41
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	58,12B	0,58	1,94	2,66
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	58,12B	0,53	1,79	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM A	53,14B	0,44	1,63	2,39
DaCheng Cash Enhance Income MM B	53,14B	0,52	1,87	2,63

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
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Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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