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Dacheng Hengfenbao Mmkt A (001697)

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14/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,42B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001697

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Hengfenbao MMkt A (001697). Nossos dados do DaCheng Hengfenbao MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,490	58,490
Título	1,970	1,970
Outros	39,540	39,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,489	48,310
Governo	1,969	6,087

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	47,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	1,97	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD227	-	1,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 51TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD129	-	1,46	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD127	-	0,98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD340	-	0,98	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD364	-	0,97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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Petróleo WTI	61,23	-0,30	-0,49%
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Cacau NY	8.270,50	+23,50	+0,28%
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Açúcar NY nº11	17,81	-0,06	-0,34%

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EUR/BRL	6,6401	-0,0223	-0,33%
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