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Dacheng Huicheng Mmf A (002200)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,82B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002200

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng HuiCheng MMF A (002200). Nossos dados do Dacheng HuiCheng MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	54,140	54,140
Título	1,720	1,720
Outros	44,140	44,140

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,138	48,036
Corporativo	1,718	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,15	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD327	-	3,42	-	-
BANK OF KUNLUN CO.,LTD. 2025 CD 18	-	2,56	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2025 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	1,73	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2025 COMMERCIAL PAPER SERIES 13	-	1,72	-	-
WEBANK CO.,LTD. 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 273TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 193TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD187	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD221	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

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