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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Xangai

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1,694 -0,001 -0,08%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Nossos dados do Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,360	19,360
Ações	80,450	80,450
Outros	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,376	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,726	1,921
Índice Preço/Vendas	1,492	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,008	9,276
Retorno com dividendos	4,250	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	5,617	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,350	12,653
Serviços de Comunicação	15,050	5,002
Consumo Não-Cíclico	14,820	11,060
Energia	9,920	7,772
Materiais Básicos	9,530	15,719
Industriais	8,820	18,164
Saúde	7,430	7,904
Tecnologia	5,370	17,751
Imóveis	1,710	6,244

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	10,13	112,17	-0,99%
Midea Group A	CNE100001QQ5	9,79	72,28	-1,12%
Gree Electric A	CNE0000001D4	9,46	45,22	-0,62%
CNOOC	CNE100005980	7,98	26.12	-0.95%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	4,32	35,66	+0,68%
Zte A	CNE000000TK5	4,29	32,39	+1,19%
Angel Yeast	CNE0000014G0	3,61	34,92	+0,49%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3,48	17,03	-1,05%
Zhejiang Longsheng	CNE000001FJ4	3,07	10,21	+0,79%
Sun Paper A	CNE000001P52	2,72	13,47	+0,22%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	6,74	12,21	13,63
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	1,42	-4,29	10,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-0,57	19,40	16,41
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	6,10	12,16	6,30
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	2,79	10,34	7,94

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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