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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Xangai

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1,739 -0,006 -0,33%

25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Nossos dados do Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,360	19,360
Ações	80,450	80,450
Outros	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,376	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,726	1,755
Índice Preço/Vendas	1,492	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,008	8,723
Retorno com dividendos	4,250	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	5,617	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,350	12,275
Serviços de Comunicação	15,050	4,546
Consumo Não-Cíclico	14,820	10,034
Energia	9,920	8,156
Materiais Básicos	9,530	16,014
Industriais	8,820	19,804
Saúde	7,430	6,904
Tecnologia	5,370	13,641
Imóveis	1,710	5,342

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	10,13	110,28	-0,65%
Midea Group A	CNE100001QQ5	9,79	72,76	-1,02%
Gree Electric A	CNE0000001D4	9,46	46,80	-2,07%
CNOOC	CNE100005980	7,98	26,06	+0,04%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	4,32	35,88	-0,11%
Zte A	CNE000000TK5	4,29	34,39	-0,81%
Angel Yeast	CNE0000014G0	3,61	35,07	-1,65%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3,48	18,16	-0,60%
Zhejiang Longsheng	CNE000001FJ4	3,07	10,77	+0,84%
Sun Paper A	CNE000001P52	2,72	14,45	+0,42%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	5,41	10,17	15,53
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	7,42	11,17	7,68
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	8,82	-2,89	13,02
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	5,18	25,24	17,34
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	3,91	9,70	9,21

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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ECP	2,550	0,000	0,00%
ILC	0,015	0,000	0,00%
Alger SICAV - The.	248,600	+0,890	+0,36%
Fidelity Emerging.	4,43	0,00	0,00%