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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Xangai

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1,839 +0,007 +0,36%

10/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Nossos dados do Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,610	18,610
Ações	80,960	80,960
Outros	0,420	0,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,512	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	1,908
Índice Preço/Vendas	1,404	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,593	9,078
Retorno com dividendos	4,790	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	2,854	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,340	11,143
Serviços de Comunicação	17,220	5,059
Consumo Não-Cíclico	15,590	10,056
Materiais Básicos	12,310	18,013
Industriais	10,270	18,493
Saúde	9,820	6,649
Energia	7,930	6,243
Tecnologia	4,140	15,113
Imóveis	1,390	4,286

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	9,81	72,83	+0,28%
China Mobile	CNE1000055G1	9,80	106,59	+1,09%
CNOOC	CNE100005980	6,42	26,77	+1,13%
Angel Yeast	CNE0000014G0	5,32	40,95	+2,30%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	4,53	38,96	0,00%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,47	40,41	+0,07%
China Telecom	CNE100004QG0	3,57	6.76	0.00%
Sun Paper A	CNE000001P52	3,35	14,33	+0,77%
Zte A	CNE000000TK5	3,21	52,00	+4,04%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3,11	18,84	+0,21%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	13,48	16,32	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,97	17,36	10,72
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	35,80	7,40	19,09
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	12,92	28,11	18,28
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	14,50	15,64	12,33

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
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Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
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BNP ZT 0.814 EUR .	38,450	0,000	0,00%
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SunWise CI Global.	17,977	-0,296	-1,62%
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