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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Xangai

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Nossos dados do Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,400	21,400	0,000
Ações	80,190	80,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,288	16,090
Índice Preço/Valor Contábil	1,871	1,930
Índice Preço/Vendas	1,575	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,046	8,716
Retorno com dividendos	3,886	3,355
Crescimento de lucros em 5 anos	7,113	13,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	17,250	4,786
Consumo Cíclico	17,180	11,722
Consumo Não-Cíclico	13,120	10,214
Industriais	12,730	19,008
Energia	11,930	10,485
Saúde	11,760	7,764
Tecnologia	7,560	16,301
Materiais Básicos	6,750	16,724
Imóveis	1,230	5,526
Serviços Financeiros	0,270	17,233
Utilidades	0,220	7,161

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	10,41	107,46	+0,43%
CNOOC	CNE100005980	9,56	26,01	-1,92%
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,87	75,89	+0,66%
Gree Electric A	CNE0000001D4	5,66	45,27	+0,31%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5,12	36,01	+0,93%
Zte A	CNE000000TK5	4,96	35,08	+1,86%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,08	16,72	-0,42%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,45	1.557,97	+0,13%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,22	19,37	+2,32%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	2,96	6,89	-1,15%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	3,04	7,71	16,62
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	2,79	-5,84	14,99
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	0,36	6,16	11,74
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-1,53	16,46	16,69
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	3,03	8,14	10,31

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US 30	41.919,5	-70,5	-0,17%
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Índice Dólar	103,960	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	74,49	0,00	0,00%
Petróleo WTI	71,25	+0,05	+0,07%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1275	-0,0415	-0,67%
EUR/Dólar	1,0789	-0,0026	-0,24%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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CIMB-Principal Pr.	15,701	+0,113	+0,73%
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