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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Xangai

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 090004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Nossos dados do Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,250	18,250	0,000
Ações	82,030	82,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,459	15,289
Índice Preço/Valor Contábil	1,379	1,987
Índice Preço/Vendas	1,190	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,750	8,259
Retorno com dividendos	5,429	3,622
Crescimento de lucros em 5 anos	11,439	15,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,460	17,081
Consumo Não-Cíclico	13,090	11,082
Consumo Cíclico	12,290	11,230
Serviços de Comunicação	11,370	4,244
Energia	11,080	9,652
Tecnologia	10,650	17,587
Materiais Básicos	10,450	15,371
Saúde	8,030	8,508
Serviços Financeiros	3,380	19,278
Imóveis	3,200	6,783

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	9,33	102,55	+1,03%
CNOOC	CNE100005980	9,09	32,00	-0,13%
Zte A	CNE000000TK5	6,19	27,99	+1,89%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	4,53	15,94	+2,91%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,28	20,16	+0,65%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,20	1,471.00	-1.94%
Sun Paper A	CNE000001P52	4,03	14,25	+1,42%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,89	39.71	-0.15%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,19	37,96	-1,58%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,16	293.34	-0.50%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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