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Dacheng State Security Thematic Alloc A (002567)

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10/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,1M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002567

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng State Security Thematic Alloc (002567). Nossos dados do DaCheng State Security Thematic Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,570	17,570	0,000
Ações	82,670	82,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	47,453	20,273
Índice Preço/Valor Contábil	3,847	2,446
Índice Preço/Vendas	3,897	2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,107	14,078
Retorno com dividendos	0,826	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	33,000	15,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	56,050	20,964
Tecnologia	21,950	22,325
Materiais Básicos	11,330	13,017
Consumo Cíclico	10,680	15,017

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anhui Jianghuai Auto	CNE0000018M9	8,82	51,89	-1,27%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	7,73	42,10	-1,15%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	7,32	71,19	-0,03%
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	5,09	73,69	-4,84%
Avic Chengdu Uas	CNE100005QG7	4,33	50,62	-1,57%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	4,24	26,57	-1,12%
Weihai Guangwei Composites	CNE1000034T9	4,16	30,55	-1,36%
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	3,82	16,44	+0,12%
Jiangxi Hongdu Aviation	CNE0000015N3	3,70	37,18	+0,22%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	3,67	40,85	-0,34%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	13,48	16,32	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,97	17,36	10,72
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	35,80	7,40	19,09
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	12,92	28,11	18,28
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	14,50	15,64	12,33

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S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

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