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Dacheng State Security Thematic Alloc A (002567)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,46M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002567

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng State Security Thematic Alloc (002567). Nossos dados do DaCheng State Security Thematic Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	59,280	59,280
Ações	0,970	0,970
Outros	39,750	39,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,191	18,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,191	2,222
Índice Preço/Vendas	2,814	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,840	12,092
Retorno com dividendos	0,920	2,537
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,140	21,665
Tecnologia	29,280	24,762
Materiais Básicos	19,570	13,114

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	0,10	18,35	+0,22%
China CSSC	CNE000000W05	0,10	33,31	+0,33%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	0,10	25,58	+0,79%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	0,10	38,18	+0,16%
Toland	CNE100004157	0,10	22,10	+0,50%
Space Appliance A	CNE000001KG0	0,10	45,76	-0,50%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0,10	47,22	+0,04%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	0,09	38,40	+0,31%
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	0,09	36,32	-1,22%
Shanghai Suochen Information	CNE1000060F3	0,09	68,00	+0,35%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	-1,37	6,26	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	3,67	-3,78	15,39
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	-1,08	6,17	12,07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	2,96	17,31	17,96
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	-0,71	7,30	10,47

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