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Dacheng State Security Thematic Alloc A (002567)

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1,451 -0,009 -0,62%

19/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,46M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002567

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng State Security Thematic Alloc (002567). Nossos dados do DaCheng State Security Thematic Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	59,280	59,280
Ações	0,970	0,970
Outros	39,750	39,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,191	18,281
Índice Preço/Valor Contábil	2,191	2,218
Índice Preço/Vendas	2,814	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,840	12,028
Retorno com dividendos	0,920	2,545
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,667

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,140	21,568
Tecnologia	29,280	24,908
Materiais Básicos	19,570	13,053

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	0,10	18,66	+2,98%
China CSSC	CNE000000W05	0,10	31,58	+0,70%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	0,10	25,83	+2,66%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	0,10	42,33	+0,81%
Toland	CNE100004157	0,10	24,06	+0,25%
Space Appliance A	CNE000001KG0	0,10	58,35	+1,39%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0,10	44,45	+0,59%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	0,09	37,83	-0,45%
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	0,09	45,55	+2,45%
Shanghai Suochen Information	CNE1000060F3	0,09	96,71	+0,94%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	3,04	7,71	16,62
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	2,79	-5,84	14,99
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	0,36	6,16	11,74
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-1,53	16,46	16,69
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	3,03	8,14	10,31

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