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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt B (003253)

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22/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003253

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng TianYi Exchanged MMkt B (003253). Nossos dados do DaCheng TianYi Exchanged MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,420	41,420
Título	2,360	2,360
Outros	56,220	56,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,424	48,036
Corporativo	2,358	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	20,32	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2025 COMMERCIAL PAPER SERIES 13	-	2,36	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	2,35	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 31	-	2,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD221	-	2,35	-	-
BANK OF KUNLUN CO.,LTD. 2025 CD 18	-	2,35	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2025 CD 118	-	2,34	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2025 CD 113	-	2,34	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD386	-	2,34	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD392	-	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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US 30	46.445,0	+63,5	+0,14%
S&P 500 VIX	16,07	-0,03	-0,19%
Bitcoin Futuro	113.220,0	+328,0	+0,29%
Índice Dólar	96,950	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	66,35	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	62,14	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	362,40	-4,95	-1,35%
Soja Chicago	1.005,63	-4,38	-0,43%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.803,52	+28,42	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,22	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1801	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,62	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2014	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	3,8575	-0,0047	-0,12%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
IRB Brasil ON	47,47	-1,50	-3,06%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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