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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt B (003253)

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01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003253

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng TianYi Exchanged MMkt B (003253). Nossos dados do DaCheng TianYi Exchanged MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	52,800	52,800
Título	2,350	2,350
Outros	44,850	44,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	52,804	48,310
Corporativo	2,346	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	20,25	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	6,63	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	6,32	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	3,33	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD386	-	3,29	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD392	-	3,28	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2,41	-	-
NANJING SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	2,35	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,84	1,69	2,35
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	0,98	1,93	2,60
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	0,90	1,79	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,74	1,59	2,32
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,87	1,83	2,56

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S&P 500 VIX	18,72	+2,60	+16,13%
Bitcoin Futuro	110.892,5	+1.447,5	+1,32%
Índice Dólar	98,280	+0,590	+0,60%

Petróleo Brent	68,28	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	64,77	+0,76	+1,19%
Café Contrato C	369,58	-16,52	-4,28%
Soja Chicago	1.039,13	-14,88	-1,41%
Cacau NY	7.567,00	-143,00	-1,85%
Ouro	3.549,92	+33,82	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,4730	+0,0331	+0,61%
EUR/BRL	6,3816	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1645	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	148,50	+1,30	+0,88%
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