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Daiwa D-i's Emerging Countries Bond Index (0P00011G19)

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01/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009YJ3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011G19 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011G19. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa D-i's Emerging Countries Bond Index para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	14.527,000	14.527,000	14.527,000	14.434,000	0,64%
31.07.2025	14.434,000	14.434,000	14.434,000	14.434,000	0,20%
30.07.2025	14.405,000	14.405,000	14.405,000	14.405,000	-0,17%
29.07.2025	14.430,000	14.430,000	14.458,000	14.430,000	-0,19%
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18.07.2025	14.455,000	14.455,000	14.455,000	14.455,000	0,07%
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Alta: 14.527,000

Baixa: 14.071,000

Diferença: 456,000

Média: 14.356,619

Var%: 3,344

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