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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Unhedged (0P00018PMK)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 26,65B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000DRN5
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged
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0P00018PMK - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018PMK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 14.140,000 | 14.140,000 | 14.140,000 | 14.128,000 | 0,08% |
| 26.06.2025 | 14.128,000 | 14.128,000 | 14.136,000 | 14.128,000 | -0,06% |
| 25.06.2025 | 14.136,000 | 14.136,000 | 14.161,000 | 14.136,000 | -0,18% |
| 24.06.2025 | 14.161,000 | 14.161,000 | 14.161,000 | 14.152,000 | 0,06% |
| 23.06.2025 | 14.152,000 | 14.152,000 | 14.152,000 | 14.152,000 | 0,65% |
| 20.06.2025 | 14.061,000 | 14.061,000 | 14.061,000 | 14.061,000 | 0,39% |
| 19.06.2025 | 14.007,000 | 14.007,000 | 14.007,000 | 14.007,000 | -0,23% |
| 18.06.2025 | 14.039,000 | 14.039,000 | 14.039,000 | 14.028,000 | 0,08% |
| 17.06.2025 | 14.028,000 | 14.028,000 | 14.028,000 | 14.028,000 | 0,45% |
| 16.06.2025 | 13.965,000 | 13.965,000 | 13.965,000 | 13.965,000 | 0,55% |
| 13.06.2025 | 13.889,000 | 13.889,000 | 13.889,000 | 13.889,000 | -0,32% |
| 12.06.2025 | 13.934,000 | 13.934,000 | 13.934,000 | 13.934,000 | -0,15% |
| 11.06.2025 | 13.955,000 | 13.955,000 | 13.955,000 | 13.909,000 | 0,33% |
| 10.06.2025 | 13.909,000 | 13.909,000 | 13.909,000 | 13.909,000 | 0,00% |
| 09.06.2025 | 13.909,000 | 13.909,000 | 13.909,000 | 13.856,000 | 0,38% |
| 06.06.2025 | 13.856,000 | 13.856,000 | 13.856,000 | 13.769,000 | 0,63% |
| 05.06.2025 | 13.769,000 | 13.769,000 | 13.832,000 | 13.769,000 | -0,46% |
| 04.06.2025 | 13.832,000 | 13.832,000 | 13.832,000 | 13.740,000 | 0,67% |
| 03.06.2025 | 13.740,000 | 13.740,000 | 13.806,000 | 13.740,000 | -0,48% |
| 02.06.2025 | 13.806,000 | 13.806,000 | 13.806,000 | 13.806,000 | -0,05% |
| 30.05.2025 | 13.813,000 | 13.813,000 | 13.927,000 | 13.813,000 | -0,82% |
| 29.05.2025 | 13.927,000 | 13.927,000 | 13.927,000 | 13.799,000 | 0,93% |
| 28.05.2025 | 13.799,000 | 13.799,000 | 13.799,000 | 13.799,000 | 1,17% |
| 27.05.2025 | 13.639,000 | 13.639,000 | 13.639,000 | 13.639,000 | -0,15% |
| Alta: 14.161,000 | Baixa: 13.639,000 | Diferença: 522,000 | Média: 13.941,417 | Var%: 3,514 |
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