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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Unhedged (0P00018PMK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRN5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018PMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged (0P00018PMK). Nossos dados do Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	2,090	0,000
Título	97,910	97,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,886	34,284
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	1,837
Índice Preço/Vendas	1,532	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,776	8,139
Retorno com dividendos	2,855	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	9,925	13,980

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,705	74,199
Corporativo	20,209	26,160
Não alocado	2,086	5,416

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99,71	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	715,35B	-2,07	-2,77	-0,45
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341,31B	-2,18	5,09	2,19
Daiwa DC Foreign Bond Index	183,24B	-3,03	4,79	2,22
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	99,47B	-3,69	1,81	0,98
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,71B	-4,63	-7,47	-

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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