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Daiwa Ibaraki Fund (0P00009ZVV)

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31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003M16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZVV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Ibaraki Fund (0P00009ZVV). Nossos dados do Daiwa Ibaraki Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	105,830	105,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,733	14,952
Índice Preço/Valor Contábil	1,342	1,385
Índice Preço/Vendas	0,793	0,981
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,363	8,235
Retorno com dividendos	2,768	2,498
Crescimento de lucros em 5 anos	7,723	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,110	22,431
Consumo Não-Cíclico	22,870	6,378
Materiais Básicos	14,590	8,559
Consumo Cíclico	10,820	26,648
Saúde	8,680	12,234
Tecnologia	4,570	27,457
Imóveis	2,290	2,685
Serviços Financeiros	1,060	18,378

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Ibaraki Mother Fund	-	107,46	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.785,88B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	734,48B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	716,29B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	524,61B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	385,93B	1,11	-0,62	-0,15

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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