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Daiwa Million Index Portfolio (0P00009ZWA)

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21/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003G71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Million Index Portfolio (0P00009ZWA). Nossos dados do Daiwa Million Index Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,100	0,000
Ações	99,900	99,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,362	17,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	1,729
Índice Preço/Vendas	1,176	1,335
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,503	9,928
Retorno com dividendos	2,613	2,226
Crescimento de lucros em 5 anos	9,289	10,163

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,520	20,923
Consumo Cíclico	19,860	16,052
Tecnologia	18,850	23,209
Saúde	12,470	11,089
Serviços de Comunicação	10,780	8,637
Consumo Não-Cíclico	5,850	6,017
Materiais Básicos	5,820	6,573
Serviços Financeiros	2,770	5,885
Imóveis	1,620	3,172
Energia	0,300	0,785
Utilidades	0,160	0,588

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Million Index Mother Fund	-	99,99	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.803,68B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	758,48B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	717,2B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	534,31B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	393,98B	0,87	-0,62	-0,16

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Ibovespa Futuros	123.100	-35	-0,03%
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US 30	39.266,5	+116,2	+0,30%
S&P 500 VIX	13,79	+0,59	+4,47%
Bitcoin Futuro	61.355,0	-3.042,5	-4,72%
Índice Dólar	105,212	-0,231	-0,22%

Petróleo Brent	84,60	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	80,92	+0,19	+0,24%
Café Contrato C	233,40	+8,40	+3,73%
Soja Chicago	1.147,12	+0,12	+0,01%
Cacau NY	8.121,50	-783,50	-8,80%
Ouro	2.337,80	+6,60	+0,28%
Açúcar NY nº11	19,38	+0,22	+1,15%

Dólar/BRL	5,4339	+0,0038	+0,07%
EUR/BRL	5,8285	+0,0027	+0,05%
EUR/Dólar	1,0727	+0,0036	+0,34%
Dólar/JPY	159,51	-0,29	-0,18%
GBP/Dólar	1,2664	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,8781	+0,0073	+0,11%
CAD/BRL	3,9686	-0,0108	-0,27%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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