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Danske Invest Sicav - Eastern Europe I (0P0000VHR1)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV - Eastern Europe I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,780 0,000 0,00%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727216912

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VHR1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Eastern Europe I (0P0000VHR1). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Eastern Europe I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	98,240	98,240
Preferenciais	1,550	1,550
Outros	0,480	0,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,540	7,447
Índice Preço/Valor Contábil	1,112	1,018
Índice Preço/Vendas	0,937	0,889
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,099	3,612
Retorno com dividendos	5,260	5,374
Crescimento de lucros em 5 anos	15,581	14,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	31,880	27,318
Serviços Financeiros	29,820	34,442
Materiais Básicos	14,280	9,594
Serviços de Comunicação	9,140	7,474
Consumo Não-Cíclico	5,690	7,702
Tecnologia	3,760	4,907
Consumo Cíclico	2,470	6,523
Industriais	1,660	3,882
Utilidades	1,300	2,404

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sberbank Rossii	RU0009029540	9,71	314,65	+0,49%
Gazprom PJSC ADR	-	9,62	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	8,79	6.362,5	+0,28%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	-	4,87	-	-
NOVATEK PJSC DR	-	4,64	-	-
Nebius NV	NL0009805522	4,45	48.28	+4.28%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4,06	644,00	+0,77%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	3,89	26.960,0	-0,44%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3,63	69,04	-1,99%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	3,61	-	-

Principais fundos de ações por Danske Invest Management Company SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	32,05M	1,41	0,55	5,92
Danske Inv SICAV Euro SCap A	15,78M	-8,28	-4,26	4,48
Danske Inv SICAV Euro I	60,55M	9,65	8,57	5,60
Danske Invest S Europe High Dividea	60,27M	11,34	8,25	4,95
Danske Invest S Europe High Dividee	60,27M	11,64	9,20	5,84

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Invesco India Sho.	1.022,889	+3,101	+0,30%
DISCO MULTIMERCAD.	2,443	-0,001	-0,05%
CPR USA ESG P	46,160	-0,240	-0,52%
Harel Sal (0A) Te.	406,63	0,00	0,00%
Principal Cash Ma.	2.295,046	+1,172	+0,05%
JPMorgan Investme.	202,240	+3,880	+1,96%