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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond Ash (0P00016CMV)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02:00:00 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204914821

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016CMV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P00016CMV). Nossos dados do Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,100	100,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,102	48,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.144%	-	5,05	-	-
United States Treasury Bonds 2.654%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 1.154%	-	3,74	-	-
United States Treasury Notes 0.148%	-	3,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.997%	GB00B0CNHZ09	3,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.488%	GB00B4PTCY75	3,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.886%	GB00B3LZBF68	3,24	-	-
United States Treasury Notes 0.817%	-	3,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.719%	GB00B421JZ66	2,87	-	-
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,85	135,971	0,00%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H		478,84M	0,72	1,74	0,73
	LU1116404838		37,28M	0,88	2,59	1,11

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Ibovespa Futuros	137.570	-390	-0,28%
US 500	5.938,3	+26,6	+0,45%
US 30	42.309,5	+39,4	+0,09%
S&P 500 VIX	18,37	-0,20	-1,08%
Bitcoin Futuro	105.472,5	-265,0	-0,25%
Índice Dólar	98,610	-0,649	-0,65%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,75	+91,35	+2,76%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	-0,0466	-0,81%
EUR/BRL	6,4935	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0095	+0,84%
Dólar/JPY	142,71	-1,35	-0,94%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0084	+0,62%
GBP/BRL	7,6862	-0,0167	-0,22%
CAD/BRL	4,1390	-0,0259	-0,62%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Danske Invest SIC.	101,070	-0,110	-0,11%
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Latin 3 SA de CV .	3,351	+0,001	+0,02%
H2O Adagio EUR-SR.	8,940	+0,230	+2,64%
Bpmvita Dinamico .	4,340	+0,010	+0,23%
BNP Call 2700 EUR.	3,100	0,000	0,00%
Indosuez Funds As.			%
WMT 7.55% 15-Feb-.	114,567	+0,088	+0,08%