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Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR)

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28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V3LR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR). Nossos dados do DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,060	5,160	0,100
Título	87,240	87,240	0,000
Outros	7,700	7,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,152	13,710
Governo	31,054	3.009,520
Não alocado	3,092	2.302,480

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	10,58	4.155,620	+0,08%
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	8,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,92	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,49	-	-
Bco Brasil Sa Di1	-	2,47	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,45	15.964,250	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,30	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	1,85	15.972,910	+0,00%
Banco Daycoval SA 1.45%	BRDAYCLFNPO9	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	782,16M	10,03	12,05	9,17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,26M	4,87	9,67	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	74,61M	7,61	10,26	8,67

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