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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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04/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UEFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Nossos dados do DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,360	99,610	0,250
Outros	2,100	2,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,023	10,138
Índice Preço/Valor Contábil	1,294	1,366
Índice Preço/Vendas	1,274	1,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,761	8,738
Retorno com dividendos	2,760	5,653
Crescimento de lucros em 5 anos	18,788	14,561

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,358	47,535
Não alocado	-1,453	20,372

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	52,08	16.010,720	+0,05%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	31,78	4.417,670	-0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,60	-	-
Trend ETF LBMA Ouro	BRGOLDCTF015	2,07	17,250	-0,92%
VALE SA 20/12/24	BRVALE3L0PT9	0,00	-	-
Opc Venda Bmf - 20/12/2024	-	0,00	-	-
Opc Venda Bmf - 02/12/2024	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0,00	-	-
It Now IMA-B5 P2 ETF	BRB5P2CTF001	0,00	92,98	+0,02%

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	540,4M	10,03	12,05	9,17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,67M	1,73	9,12	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	49,6M	11,69	12,68	8,82

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US 30	44.775,0	+27,3	+0,06%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	98.015,0	+900,0	+0,93%
Índice Dólar	107,670	+0,123	+0,11%

Petróleo Brent	74,92	+0,63	+0,85%
Petróleo WTI	71,17	+0,56	+0,79%
Café Contrato C	407,28	+3,33	+0,82%
Soja Chicago	1.057,62	-2,38	-0,22%
Cacau NY	10.269,00	+175,00	+1,73%
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Açúcar NY nº11	19,63	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9808	-0,0019	-0,03%
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Dólar/JPY	152,16	+0,81	+0,54%
GBP/Dólar	1,2449	+0,0012	+0,10%
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Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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