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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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09/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 86,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UEFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Nossos dados do DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,500	13,390	0,890
Ações	2,000	3,640	1,640
Título	85,500	85,590	0,090
Outros	0,010	0,040	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,023	10,095
Índice Preço/Valor Contábil	1,294	1,447
Índice Preço/Vendas	1,274	1,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,761	5,866
Retorno com dividendos	2,760	6,422
Crescimento de lucros em 5 anos	18,788	14,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	52,110	14,936
Tecnologia	24,950	3,906
Energia	14,580	11,634
Serviços Financeiros	12,840	15,778
Utilidades	10,070	17,510
Imóveis	1,550	3,697
Serviços de Comunicação	-0,830	1,312
Saúde	-1,080	4,211
Industriais	-1,890	12,403
Materiais Básicos	-4,800	11,832
Consumo Não-Cíclico	-7,490	8,155

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	43,86	14.791,380	+0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	12,52	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	11,39	14.706,370	+0,08%
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	8,65	14.813,752	+41,07%
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	7,81	-	-
Daycoval Títulos Públicos VI FI RF CP	-	7,76	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	6,40	14.805,790	+0,04%
Arezzo ON	BRARZZACNOR3	0,82	47,82	-3,88%
Prio	BRPRIOACNOR1	0,59	47.00	+0.47%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	0,50	13.37	-0.59%

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	457,25M	12,78	9,94	9,13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	118,91M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	34,32M	12,73	10,60	8,41

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
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Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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