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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UEFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Nossos dados do DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,720	22,190	0,470
Título	76,170	76,300	0,130
Outros	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,023	9,942
Índice Preço/Valor Contábil	1,294	1,383
Índice Preço/Vendas	1,274	1,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,761	7,334
Retorno com dividendos	2,760	5,963
Crescimento de lucros em 5 anos	18,788	13,499

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,300	45,352
Não alocado	-0,403	26,047

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	58,65	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	22,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8,97	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	8,55	-0,006	200,00%
Trend ETF LBMA Ouro	BRGOLDCTF015	2,09	19,930	+1,48%
Ibovesva Fra - 12/02/2025	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	207,71M	2,01	12,22	9,18
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	62,96M	1,73	9,12	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	52,31M	11,69	12,68	8,82

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Ibovespa Futuros	129.335	-235	-0,18%
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US 30	40.368,2	-156,6	-0,39%
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Bitcoin Futuro	84.100,0	-935,0	-1,10%
Índice Dólar	99,885	+0,488	+0,49%

Petróleo Brent	64,83	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,03	-0,05%
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Açúcar NY nº11	17,56	-0,31	-1,73%

Dólar/BRL	5,8915	+0,0364	+0,62%
EUR/BRL	6,6534	-0,0090	-0,14%
EUR/Dólar	1,1286	-0,0067	-0,59%
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Petrobras PN	31,07	-0,66	-2,08%
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Casas Bahia ON	6,31	-0,59	-8,55%
Magazine Luiza ON	10,40	-0,09	-0,86%
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Weg ON	45,96	+0,14	+0,31%

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PIMCO Funds: Glob.	10,050	+0,090	+0,90%