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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 709,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,260	132,010	3,750
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,868	42,310
Corporativo	31,239	34,792
Securitizado	16,673	8,884
Não alocado	-29,813	10,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 499

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	11,91	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	8,27	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,60	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,02	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,24	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,96	97,760	+0,02%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,92	100,450	-0,13%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,68	100,760	-0,04%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	104,450	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	709,83M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297,53M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,02M	-2,53	-4,86	-1,43
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Zenit Breve Termi.	9,088	0,000	0,00%
Stadtsparkasse Dü.	52,450	-0,090	-0,17%
Handelsbanken Ins.	111,140	+0,010	+0,01%
Coronation Global.	6,592	-0,011	-0,17%