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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 739,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,570	127,340	4,770
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,007	44,448
Corporativo	31,558	34,672
Securitizado	18,001	8,771
Não alocado	-23,595	11,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 524

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,47	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	8,99	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,56	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,23	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,95	96,680	+0,06%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	98,370	+0,75%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,71	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	104,020	-0,34%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,34	47,770	-0,13%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	739,67M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,73M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	180,88K	-5,55	-13,74	-2,74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,29M	0,36	-6,55	-0,61

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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