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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 694,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,760	122,600	2,840
Conversíveis	0,560	0,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,141	46,220
Corporativo	27,026	34,989
Securitizado	18,647	9,025
Não alocado	-23,373	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 443

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,30	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,76	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	8,64	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838440	2,50	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,32	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	2,07	98,180	+0,51%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2,02	99,690	+0,08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,80	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,74	100,730	+0,13%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,47	103,870	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	694,59M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	289,89M	0,29	0,53	-0,19
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	41,63M	-0,87	-0,68	-0,47
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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