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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 746,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,050	116,360	12,310
Conversíveis	1,010	1,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,548	45,349
Corporativo	31,732	34,941
Securitizado	7,770	8,870
Não alocado	-5,057	12,280

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 526

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,30	100,020	+0,31%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,92	96,620	+0,15%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,72	99,72	+0,34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,43	106,080	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,30	50,080	-0,60%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746,36M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,11M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,52M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,13M	2,76	-6,55	-0,23

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