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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 701,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,260	132,010	3,750
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,868	46,205
Corporativo	31,239	34,971
Securitizado	16,673	9,000
Não alocado	-29,813	10,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 499

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	11,91	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	8,27	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,60	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,02	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,24	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,96	97,720	-0,11%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,92	100,030	-0,26%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,68	100,780	-0,01%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	104,450	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	701,79M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	291,12M	0,64	-0,20	-0,41
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	41,88M	-0,20	-1,61	-0,80
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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US 30	44.058,5	+239,2	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.320,0	+820,0	+0,76%
Índice Dólar	96,845	-0,186	-0,19%

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Petróleo WTI	65,18	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0003	-0,03%
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GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
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US Treasury 6 Mon.	50,16	+0,02	+0,04%
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