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Dnb Fund Eco Absolute Return Retail A (0P0000Q5RQ)

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Dados históricos de DNB Fund ECO Absolute Return retail A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

72,837 -0,310 -0,42%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0547714286

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q5RQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund ECO Absolute Return retail A (0P0000Q5RQ). Nossos dados do DNB Fund ECO Absolute Return retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,770	39,770
Ações	7,300	7,300
Título	37,070	37,070
Conversíveis	15,850	15,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,038	14,402
Índice Preço/Valor Contábil	0,335	2,049
Índice Preço/Vendas	0,855	1,388
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,292	8,100
Retorno com dividendos	-	2,824
Crescimento de lucros em 5 anos	2,503	10,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	42,770	4,172
Energia	31,350	8,300
Industriais	25,870	15,927

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	18,55	112,00	0,00%
Germany -303- 4.25% 03-14 04/01a	-	18,52	-	-
France Telecom Cv 2.5%	FR0000485625	15,85	-	-
France (Republic Of) 4.5%	FR0100059601	14,24	-	-
Renewable Energy Group Inc	-	2,29	-	-
ADA-ES, Inc.	-	1,89	-	-
Infigen Energy	AU000000IFN8	1,44	-	-
Huaneng Renewables Corporation Ltd H Shares	-	1,13	-	-
Fuelcell Energy Inc	-	0,56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001137321	0,00	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,56B	10,10	10,63	18,16
LU0302296149	293,61M	-9,87	-4,67	8,55
LU0302237721	64,03M	12,01	15,54	12,83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,98M	5,91	-4,61	6,82
LU1047850182	53,31M	3,47	-0,05	-

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Ibovespa Futuros	128.828	-796	-0,61%
US 500	5.305,4	+58,7	+1,12%
US 30	39.879,9	+321,8	+0,81%
S&P 500 VIX	12,64	-0,78	-5,81%
Bitcoin Futuro	65.645,0	+3.850,0	+6,23%
Índice Dólar	104,230	-0,662	-0,63%

Petróleo Brent	82,86	+0,48	+0,58%
Petróleo WTI	78,75	+0,73	+0,94%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.213,38	-0,62	-0,05%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,45	+32,55	+1,38%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1350	+0,0052	+0,10%
EUR/BRL	5,5851	+0,0332	+0,60%
EUR/Dólar	1,0876	+0,0059	+0,54%
Dólar/JPY	154,98	-1,45	-0,92%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0091	+0,72%
GBP/BRL	6,5103	+0,0507	+0,78%
CAD/BRL	3,7753	+0,0164	+0,44%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
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Casas Bahia ON	7,27	+0,17	+2,39%
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IRB Brasil ON	36,90	+0,69	+1,91%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,61	0,00	0,00%

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