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Dnb Fund Eco Absolute Return Retail A (0P0000Q5RQ)

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Dados históricos de DNB Fund ECO Absolute Return retail A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

72,837 -0,310 -0,42%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0547714286

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q5RQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund ECO Absolute Return retail A (0P0000Q5RQ). Nossos dados do DNB Fund ECO Absolute Return retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,770	39,770
Ações	7,300	7,300
Título	37,070	37,070
Conversíveis	15,850	15,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,038	15,052
Índice Preço/Valor Contábil	0,335	2,004
Índice Preço/Vendas	0,855	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,292	8,811
Retorno com dividendos	-	2,618
Crescimento de lucros em 5 anos	2,503	11,307

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	42,770	3,301
Energia	31,350	8,587
Industriais	25,870	21,342

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	18,55	107,47	0,00%
Germany -303- 4.25% 03-14 04/01a	-	18,52	-	-
France Telecom Cv 2.5%	FR0000485625	15,85	-	-
France (Republic Of) 4.5%	FR0100059601	14,24	-	-
Renewable Energy Group Inc	-	2,29	-	-
ADA-ES, Inc.	-	1,89	-	-
Infigen Energy	AU000000IFN8	1,44	-	-
Huaneng Renewables Corporation Ltd H Shares	-	1,13	-	-
Fuelcell Energy Inc	-	0,56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001137321	0,00	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,96B	-8,80	14,31	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,96B	-8,99	13,57	15,23
LU0302296149	162,71M	-12,92	-11,01	4,93
LU0302237721	54,87M	-12,78	4,45	7,31
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	50,97M	-12,12	-4,51	0,47

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US 30	42.504,5	-15,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.982,5	-337,5	-0,32%
Índice Dólar	99,235	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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