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Magnus International Allocation Fi (0P00018SXO)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Nossos dados do Dolphin Investments Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,560	37,560	30,000
Ações	68,470	68,470	0,000
Título	23,970	23,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,160	16,726
Índice Preço/Valor Contábil	3,284	2,530
Índice Preço/Vendas	2,519	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,704	10,472
Retorno com dividendos	1,496	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	12,144	10,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,360	20,325
Serviços Financeiros	19,110	16,722
Consumo Cíclico	14,400	10,788
Industriais	13,850	12,137
Saúde	13,840	12,224
Serviços de Comunicação	7,870	7,000
Consumo Não-Cíclico	3,050	7,357
Materiais Básicos	2,710	5,002
Imóveis	2,460	3,552
Energia	1,400	3,860
Utilidades	0,940	3,397

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	7,90	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	6,78	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,29	-	-
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS	LU1900066462	2,84	31,09	-0,16%
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	2,83	-	-
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,81	-	-
Leonardo	IT0003856405	2,54	48,920	+3,40%
Xtrackers MSCI China UCITS 1C	LU0514695690	1,75	1.334,75	+0,13%
Microsoft	US5949181045	1,72	454,27	+0,25%
Amundi MSCI India II UCITS EUR Acc	FR0010361683	1,64	29,76	+0,10%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,36M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,88M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,04M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,14M	0,88	2,90	1,45

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Cathay Mandarin	8,630	-0,050	-0,58%
Eurovalor Estados.	227,04	-9,23	-3,91%