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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Nossos dados do Dolphin Investments Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	34,230	29,420
Ações	70,950	70,950	0,000
Título	22,800	22,800	0,000
Outros	1,440	1,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,476	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	3,910	2,541
Índice Preço/Vendas	3,311	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,387	10,415
Retorno com dividendos	1,507	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	9,098	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,890	20,624
Saúde	17,080	11,716
Serviços Financeiros	16,260	16,927
Consumo Cíclico	13,310	10,598
Industriais	9,540	12,436
Serviços de Comunicação	6,400	7,127
Materiais Básicos	2,920	5,003
Consumo Não-Cíclico	2,710	7,216
Imóveis	2,010	3,552
Energia	1,100	3,654
Utilidades	0,790	3,432

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future June 25	-	10,64	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,81	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	2,97	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	2,86	-	-
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	2,71	-	-
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS	LU1900066462	2,67	31,95	+0,92%
Alphabet A	US02079K3059	2,09	181,60	+0,78%
Microsoft	US5949181045	1,81	503,02	-0,06%
Zoetis Inc	US98978V1035	1,52	155.65	+0.45%
Amundi MSCI India II UCITS EUR Acc	FR0010361683	1,50	28,46	0,00%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,82M	-2,89	8,22	3,32
Cat Patrimonis Ord Shs	61,45M	2,75	5,42	2,70
Japan Deep Value Fund	45,28M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,94M	3,74	5,24	1,61

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.260,6	-8,0	-0,13%
US 30	44.402,5	-57,2	-0,13%
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Bitcoin Futuro	120.230,0	-340,0	-0,28%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	67,00	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.002,25	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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CA Vita Progetto .	11,940	-0,020	-0,17%
Invesco Europa Co.	216,540	-1,660	-0,76%
iShares MSCI Worl.	5,24	-0,04	-0,76%
ZukunftsPlan I	427,090	-1,000	-0,23%