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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Nossos dados do Dolphin Investments Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	73,260	73,260	0,000
Título	27,000	27,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,590	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	4,083	2,601
Índice Preço/Vendas	2,562	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,763	10,872
Retorno com dividendos	1,237	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	11,576	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,170	20,938
Serviços Financeiros	19,750	16,266
Consumo Cíclico	16,800	10,989
Saúde	14,970	12,226
Serviços de Comunicação	8,690	7,041
Industriais	8,070	11,945
Consumo Não-Cíclico	2,950	7,223
Materiais Básicos	2,760	4,877
Energia	1,210	3,844
Utilidades	0,820	3,318
Imóveis	0,800	3,604

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9,26	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7,38	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25	-	3,50	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,47	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,26	145,60	-3,40%
Microsoft	US5949181045	2,08	359.84	-3.56%
KKR & Co	US48251W1045	2,04	92,79	-9,52%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,03	-	-
Apple	US0378331005	1,85	188,38	-7,29%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,83	108,68	-11,96%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	69,83M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	61,68M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	41,97M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,61M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,21M	3,50	3,43	1,85

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dolphin Investmen.	12,093	-0,018	-0,15%
China Universal B.	2,448	-0,031	-1,25%
Handelsbanken Nor.	1.631,240	-82,010	-4,79%
CIFM Focus 30 Equ.	2,413	-0,079	-3,18%
Hartford Capital .	44,22	-2,67	-5,69%
DNB USA Indeks	635,708	-41,417	-6,12%
Malaysia ACE	4.632,60	-75,71	-1,61%
KSM Active (00) M.	111,740	+0,020	+0,02%