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Magnus International Allocation Fi (0P00018SXO)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Nossos dados do Dolphin Investments Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,570	35,460	28,890
Ações	70,030	70,030	0,000
Título	22,050	22,050	0,000
Outros	1,360	1,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,254	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	4,079	2,585
Índice Preço/Vendas	3,461	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,941	10,615
Retorno com dividendos	1,453	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,748	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,560	21,231
Saúde	16,340	11,440
Serviços Financeiros	15,870	16,783
Consumo Cíclico	11,780	10,430
Industriais	9,640	12,433
Serviços de Comunicação	6,540	7,234
Materiais Básicos	2,820	4,927
Consumo Não-Cíclico	2,560	7,043
Imóveis	2,020	3,541
Energia	1,100	3,643
Utilidades	0,770	3,386

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	10,56	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,47	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	2,92	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	2,76	-	-
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS	LU1900066462	2,68	33,58	-1,26%
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	2,65	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,02	202,88	+0,46%
Microsoft	US5949181045	1,84	522,56	+0,38%
Broadcom	US11135F1012	1,58	311,23	+0,69%
Fair Isaac	US3032501047	1,48	1.317,68	-1,32%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,55M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	59,58M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	48,97M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,89M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	23,94M	1,41	5,56	1,33

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.469,0	+0,5	+0,01%
US 30	45.074,0	+162,7	+0,36%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.735,0	+340,0	+0,29%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,89	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.379,07	-3,13	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,81	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,3200	-0,0077	-0,11%
CAD/BRL	3,9203	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Dolphin Investmen.	12,585	+0,043	+0,34%
PHILADELPHIA FUND.	2,180	0,000	0,00%
BlackRock Global .	16,040	-0,020	-0,12%
GuoTai Glb Income.	0,970	-0,001	-0,10%
Anima Fix Obbliga.	12,554	+0,050	+0,43%
RGI	0,0150	0,0000	0,00%
TRRP	0,715	0,000	0,00%
China Southern Li.	1,617	-0,003	-0,19%