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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018SXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Nossos dados do Dolphin Investments Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	17,960	17,630
Ações	71,070	71,070	0,000
Título	28,610	28,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,645	16,787
Índice Preço/Valor Contábil	3,570	2,581
Índice Preço/Vendas	2,510	1,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,252	10,846
Retorno com dividendos	1,299	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	11,858	10,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,750	21,090
Serviços Financeiros	20,990	16,092
Saúde	16,510	12,157
Consumo Cíclico	14,860	10,955
Industriais	9,160	11,862
Serviços de Comunicação	7,520	7,084
Materiais Básicos	2,800	4,881
Consumo Não-Cíclico	2,760	7,300
Energia	1,110	3,880
Utilidades	0,780	3,389
Imóveis	0,760	3,620

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,57	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	4,18	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	3,87	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,75	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,60	-	-
Microsoft	US5949181045	2,20	408.43	-0.51%
KKR & Co	US48251W1045	2,06	140,56	+0,90%
Alphabet A	US02079K3059	1,94	185,23	-0,49%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,94	162,81	+3,10%
Apple	US0378331005	1,93	244,60	+1,27%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,11M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Gesiuris Patrimonial	744,68K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.124,4	+9,8	+0,16%
US 30	44.573,0	+27,7	+0,06%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.220,0	-1.892,5	-1,93%
Índice Dólar	106,580	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	74,79	+0,05	+0,07%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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