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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 924,58M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001GV6

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 161116

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Gold Theme Securities Investment Fund (161116). Nossos dados do E Fund Gold Theme Securities Investment Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,810	10,810	0,000
Outros	89,190	91,710	2,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,380	20,641
Índice Preço/Valor Contábil	1,551	71,499
Índice Preço/Vendas	2,432	3,166
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,502	13,640
Retorno com dividendos	1,857	1,978
Crescimento de lucros em 5 anos	32,207	11,275

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	10,805	21,716

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Gold	US4642852044	18,45	78,03	+0,77%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	18,40	39.48	+0.77%
SPDR® Gold MiniShares	-	18,31	-	-
SPDR Gold Shares	US78463V1070	18,30	380,79	+0,71%
UBS ETF (CH) Gold A dis	-	18,25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	3,32	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	1,10	-	-
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	-	0,00	-	-
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund	LU0345780281	0,00	49,240	+4,15%
VanEck Gold Miners ETF	-	0,00	-	-

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US 30	46.264,0	+196,3	+0,43%
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Bitcoin Futuro	113.505,0	-2.790,0	-2,40%
Índice Dólar	98,82	-0,22	-0,22%

Petróleo Brent	62,20	-0,06	-0,10%
Petróleo WTI	58,60	-0,89	-1,50%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,25	-0,75	-0,07%
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Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

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EUR/BRL	6,3647	-0,0012	-0,02%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0001	-0,01%
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CAD/BRL	3,9016	0,0000	0,00%

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Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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DEBS	11,50	-0,30	-2,54%
STOXX Global 1800.	779,10	+0,00	+0,00%
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