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Eb - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN)

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84,370 -0,240 -0,28%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TK1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017IVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN). Nossos dados do EB - Sustainable Euro Bond Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	2,370	0,180
Título	96,620	96,620	0,000
Conversíveis	1,200	1,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,283	43,658
Corporativo	31,948	35,212
Securitizado	8,386	8,734
Não alocado	2,187	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE	DE000A2DAHN6	3,44	-	-
Bank of New Zealand	XS2638490354	2,99	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,80	98,58	-0,10%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	2,80	3,729	-0,16%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,63	113,83	0,00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2,60	91,550	-0,27%
FedEx Corporation	XS2337253319	2,38	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2553798443	2,35	-	-
Allianz SE	DE000A14J9N8	2,28	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,14	94,850	-0,15%

Principais fundos de títulos por EB-Sustainable Investment Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	967,52M	1,27	6,39	2,40
apo VV Renten Privat	845,63M	0,33	0,70	0,24
Berenberg 1590 Renten Strategie A	215,56M	-0,09	1,42	0,60
Berenberg 1590 Renten Strategie B	215,56M	-0,08	1,43	0,60
Bethmann Rentenfonds	196,04M	6,91	-1,15	-0,35

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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EB - Sustainable .	84,370	-0,240	-0,28%
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Reliance Banking .	104,049	-1,303	-1,24%
SKAGEN Tellus A	103,012	-0,070	-0,07%
DJ Food Retail & .	1.203,42	-14,96	-1,23%
JA INVEST FUNDO D.	1,873	+0,002	+0,09%
Beixin Ruifeng Ca.	1,000	0,000	0,00%
Credit Suisse Str.	9,360	+0,020	+0,21%