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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8)

Luxemburgo

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399,200 -3,100 -0,77%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	399,200	399,200	402,300	399,200	-0,77%
03.06.2025	402,300	402,300	402,300	395,910	1,61%
02.06.2025	395,910	395,910	395,910	395,910	-0,55%
30.05.2025	398,090	398,090	398,090	398,090	-0,46%
28.05.2025	399,910	399,910	399,910	399,910	-0,49%
27.05.2025	401,880	401,880	401,880	401,880	2,16%
23.05.2025	393,400	393,400	393,400	393,400	-0,95%
22.05.2025	397,180	397,180	397,280	397,180	-0,03%
21.05.2025	397,280	397,280	410,240	397,280	-3,16%
20.05.2025	410,240	410,240	410,240	410,240	-0,14%
19.05.2025	410,830	410,830	416,160	410,830	-1,28%
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14.05.2025	409,050	409,050	409,050	409,050	-1,48%
13.05.2025	415,190	415,190	417,780	415,190	-0,62%
12.05.2025	417,780	417,780	417,780	417,780	7,11%
07.05.2025	390,060	390,060	390,060	390,020	0,01%
06.05.2025	390,020	390,020	391,520	390,020	-0,38%
05.05.2025	391,520	391,520	391,520	391,520	-0,74%

Alta: 417,780

Baixa: 390,020

Diferença: 27,760

Média: 402,517

Var%: 1,212

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