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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	413,180	413,180	413,180	413,180	0,10%
02.07.2025	412,750	412,750	412,750	408,050	1,15%
01.07.2025	408,050	408,050	408,050	400,810	1,81%
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27.06.2025	400,200	400,200	400,200	400,200	-0,18%
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25.06.2025	399,860	399,860	401,560	399,860	-0,42%
24.06.2025	401,560	401,560	401,560	401,560	-0,42%
20.06.2025	403,240	403,240	403,240	403,240	0,14%
18.06.2025	402,660	402,660	402,660	402,520	0,03%
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16.06.2025	405,330	405,330	405,330	404,010	0,33%
13.06.2025	404,010	404,010	404,010	404,010	-0,63%
12.06.2025	406,580	406,580	406,580	406,580	-0,81%
11.06.2025	409,910	409,910	409,910	409,910	-0,73%
10.06.2025	412,920	412,920	412,920	412,920	1,96%
06.06.2025	405,000	405,000	405,000	397,550	1,87%
05.06.2025	397,550	397,550	399,200	397,550	-0,41%
04.06.2025	399,200	399,200	402,300	399,200	-0,77%
03.06.2025	402,300	402,300	402,300	395,910	1,61%

Alta: 413,180

Baixa: 395,910

Diferença: 17,270

Média: 404,427

Var%: 4,362

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