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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8)

Luxemburgo

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397,630 -0,700 -0,18%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000172S8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000172S8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	397,630	397,630	398,330	397,630	-0,18%
06.08.2025	398,330	398,330	405,470	398,330	-1,76%
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21.07.2025	404,120	404,120	406,690	404,120	-0,63%
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16.07.2025	408,830	408,830	416,450	408,830	0,26%
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Alta: 421,310

Baixa: 397,630

Diferença: 23,680

Média: 409,992

Var%: -4,202

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