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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8)

Luxemburgo

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR (0P000172S8). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	2,560	0,970
Ações	98,270	98,270	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,657	14,422
Índice Preço/Valor Contábil	1,293	2,252
Índice Preço/Vendas	0,790	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,526	9,733
Retorno com dividendos	3,625	2,509
Crescimento de lucros em 5 anos	7,509	9,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,830	16,315
Energia	16,860	7,781
Serviços Financeiros	15,460	20,812
Consumo Cíclico	12,680	7,919
Serviços de Comunicação	7,360	7,072
Materiais Básicos	6,560	3,895
Consumo Não-Cíclico	4,750	8,426
Tecnologia	3,200	14,825
Industriais	2,870	10,391
Imóveis	2,440	2,342

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America	US0605051046	4,92	46,01	-1,12%
Verizon	US92343V1044	4,33	42.01	+1.97%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	66,40	+1,27%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24.80	+2.73%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	42,82	-4,42%
Pfizer	US7170811035	3,59	25.89	+1.29%
Baxter	US0718131099	3,38	30,82	-1,22%
Dentsply	US24906P1093	3,37	18.98	+0.74%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	42,18	-1,10%
Akamai	US00971T1016	3,14	100,26	+0,95%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,51B	3,85	11,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,51B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,51B	4,16	10,51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,51B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,51B	4,20	10,99	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.134,3	-9,8	-0,16%
US 30	44.573,5	-54,0	-0,12%
S&P 500 VIX	15,47	+0,20	+1,31%
Bitcoin Futuro	97.275,0	+945,0	+0,98%
Índice Dólar	106,790	-0,273	-0,25%

Petróleo Brent	76,18	+0,14	+0,18%
Petróleo WTI	72,18	+0,08	+0,11%
Café Contrato C	403,50	-8,40	-2,04%
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Açúcar NY nº11	20,83	+0,15	+0,73%

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EUR/Dólar	1,0441	+0,0019	+0,18%
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