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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (0P000172S8)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172S8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR (0P000172S8). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	5,020	0,460
Ações	94,590	94,590	0,000
Título	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,757	15,213
Índice Preço/Valor Contábil	1,492	2,296
Índice Preço/Vendas	0,942	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,814	9,369
Retorno com dividendos	3,037	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	7,138	9,097

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,410	16,233
Energia	14,610	6,948
Consumo Cíclico	14,050	7,906
Serviços Financeiros	12,230	21,224
Serviços de Comunicação	6,870	7,250
Materiais Básicos	6,030	4,247
Consumo Não-Cíclico	5,920	8,505
Imóveis	3,520	2,457
Tecnologia	3,360	15,152
Industriais	2,990	10,359

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	4,62	40,36	-0,05%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,60	1.280,190	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	4,29	21,53	+0,70%
Bank of America	US0605051046	4,08	50,44	-3,52%
Dentsply	US24906P1093	4,02	12,62	-1,41%
Mohawk Industries	US6081901042	3,73	126,99	-0,36%
Pfizer	US7170811035	3,48	24,23	-0,66%
PulteGroup	US7458671010	3,45	123,88	-0,64%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,33	23,65	-0,36%
Akamai	US00971T1016	3,18	72,99	-0,92%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,61B	4,02	16,99	14,65
EdR Fund Big Data R EUR	2,61B	2,79	14,97	12,46
EdR Fund Big Data I EUR	2,61B	3,93	16,55	13,90
EdR Fund Big Data A EUR	2,61B	3,17	15,47	12,91
LU1781816530	2,61B	3,74	16,27	-

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.945,6	-6,6	-0,01%
S&P 500 VIX	25,30	+4,66	+22,58%
Bitcoin Futuro	108.175,0	+85,0	+0,08%
Índice Dólar	98,14	-0,41	-0,41%

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Moneda Chile Fund.	7,947	-0,000	0,00%
Rathbone Global O.	3,55	0,00	0,04%
iShares Emerging .	1.092,600	+2,460	+0,23%
W7L	209,00	-3,00	-1,42%