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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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233,750 -2,000 -0,85%

09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017K6Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017K6Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.10.2025	233,750	233,750	233,750	233,750	-0,85%
08.10.2025	235,750	235,750	236,210	235,750	-0,19%
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03.10.2025	240,070	240,070	240,070	237,680	1,01%
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30.09.2025	235,930	235,930	235,930	235,930	0,45%
29.09.2025	234,870	234,870	234,870	234,850	0,01%
26.09.2025	234,850	234,850	234,850	231,560	1,42%
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23.09.2025	233,330	233,330	233,330	232,510	0,35%
22.09.2025	232,510	232,510	232,510	232,510	-0,50%
19.09.2025	233,670	233,670	235,740	233,670	-0,88%
18.09.2025	235,740	235,740	235,740	234,030	0,73%
17.09.2025	234,030	234,030	235,280	234,030	-0,53%
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15.09.2025	234,540	234,540	236,090	234,540	-0,66%
12.09.2025	236,090	236,090	238,970	236,090	-1,21%

Alta: 240,070

Baixa: 231,560

Diferença: 8,510

Média: 235,318

Var%: -2,184

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