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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017K6Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017K6Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.02.2025	231,930	231,930	231,930	231,930	0,79%
04.02.2025	230,110	230,110	230,110	230,110	0,86%
03.02.2025	228,150	228,150	228,150	228,150	-1,35%
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30.01.2025	234,650	234,650	234,650	234,650	0,84%
29.01.2025	232,700	232,700	232,700	232,700	-0,24%
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27.01.2025	235,250	235,250	235,250	235,250	1,05%
24.01.2025	232,800	232,800	232,800	232,800	-0,02%
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21.01.2025	232,910	232,910	232,910	232,910	0,87%
17.01.2025	230,890	230,890	230,890	230,890	0,50%
16.01.2025	229,750	229,750	229,750	229,750	0,44%
15.01.2025	228,740	228,740	228,740	228,740	1,06%
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13.01.2025	224,480	224,480	224,480	224,480	1,81%
10.01.2025	220,490	220,490	220,490	220,490	-1,13%
08.01.2025	223,010	223,010	223,010	223,010	-0,25%
07.01.2025	223,570	223,570	223,570	223,570	-0,13%
06.01.2025	223,850	223,850	223,850	223,850	0,19%

Alta: 235,250

Baixa: 220,490

Diferença: 14,760

Média: 229,422

Var%: 3,804

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