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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017K6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	3,070	0,790
Ações	97,240	97,240	0,000
Título	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,571	14,914
Índice Preço/Valor Contábil	1,344	2,272
Índice Preço/Vendas	0,858	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,960	9,542
Retorno com dividendos	3,111	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	13,972	9,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,100	16,699
Serviços Financeiros	15,210	21,489
Energia	15,110	6,942
Consumo Cíclico	13,160	7,729
Materiais Básicos	6,900	4,013
Industriais	4,540	10,239
Tecnologia	4,530	15,186
Serviços de Comunicação	4,390	6,926
Consumo Não-Cíclico	4,140	8,623
Imóveis	2,910	2,445

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,65	22,39	-1,93%
Akamai	US00971T1016	4,40	72.21	-3.41%
Bank of America	US0605051046	4,36	45,59	+1,49%
Baxter	US0718131099	3,93	23,55	+0,04%
Dentsply	US24906P1093	3,80	12,94	-2,19%
Pfizer	US7170811035	3,59	24,41	+0,74%
Brookdale Senior Living	US1124631045	3,31	7,090	-0,56%
PulteGroup	US7458671010	3,24	121,60	+0,77%
Schlumberger	AN8068571086	3,22	32,73	-0,18%
MetLife	US59156R1086	2,85	75,54	+2,33%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,46B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	320,24M	-2,44	-1,83	1,94
Base Investments Flexible Low Risku	249,09M	5,63	8,20	4,62
Melchior Selected Trust European Ou	221,49M	19,69	10,11	6,12
EdR Fund US Value I USD	204,2M	-0,04	2,41	5,02

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Ibovespa	135.945	-583	-0,43%
Ibovespa Futuros	136.055	-995	-0,73%
US 500	6.380,0	+40,0	+0,63%
US 30	44.185,1	+216,4	+0,49%
S&P 500 VIX	15,84	-0,73	-4,41%
Bitcoin Futuro	117.307,5	-672,5	-0,57%
Índice Dólar	98,002	-0,227	-0,23%

Petróleo Brent	65,97	-0,46	-0,69%
Petróleo WTI	63,33	-0,55	-0,86%
Café Contrato C	304,85	+7,05	+2,37%
Soja Chicago	994,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.603,50	-40,50	-0,47%
Ouro	3.487,35	+33,65	+0,97%
Açúcar NY nº11	16,29	+0,28	+1,75%

Dólar/BRL	5,4210	-0,0021	-0,04%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,71	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,3446	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2908	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9429	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,58	-0,95	-2,92%
Vale ON	54,78	+0,67	+1,24%
Casas Bahia ON	2,77	-0,03	-1,07%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	38,07	-0,93	-2,38%

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DoubleLine Total .	8,85	-0,01	-0,11%
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HSBC MSCI Emergin.	10,72	-0,04	-0,38%
FlexShares ESG & .	46,12	+0,00	+0,00%
Handelsbanken Eur.	232,290	+4,790	+2,11%
AXZ	0,480	0,000	0,00%