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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017K6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,213
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,296
Índice Preço/Vendas	0,968	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,369
Retorno com dividendos	2,945	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,097

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,233
Serviços Financeiros	14,190	21,224
Energia	13,540	6,948
Consumo Cíclico	12,970	7,906
Serviços de Comunicação	6,120	7,250
Materiais Básicos	5,960	4,247
Industriais	5,300	10,359
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,505
Tecnologia	4,350	15,152
Imóveis	3,020	2,457

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	21,25	-1,39%
Dentsply	US24906P1093	4,19	11,83	-3,19%
Bank of America	US0605051046	4,17	48,65	-2,29%
Akamai	US00971T1016	4,15	73,24	-2,99%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.279,330	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	39,85	-2,40%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,78	-1,82%
PulteGroup	US7458671010	3,38	120,04	-1,13%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	117,54	-1,70%
Baxter	US0718131099	2,91	21.95	-2.49%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,65B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	336,14M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	268,11M	7,40	9,65	5,11
EdR Fund US Value I USD	202,32M	3,51	6,58	5,81
EdR Fund US Value R USD	202,32M	2,69	5,11	4,35

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
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Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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ECRE	0,2100	0,0000	0,00%
Stoxx Asia 100 Ri.	2.313,19	+18,77	+0,82%
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