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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017K6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	6,670	2,560
Ações	95,290	95,290	0,000
Título	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,487	15,033
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,291
Índice Preço/Vendas	0,968	1,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,548	9,612
Retorno com dividendos	2,945	2,406
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	9,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,260	16,421
Serviços Financeiros	14,190	21,399
Energia	13,540	6,821
Consumo Cíclico	12,970	7,726
Serviços de Comunicação	6,120	7,105
Materiais Básicos	5,960	4,076
Industriais	5,300	10,372
Consumo Não-Cíclico	5,290	8,614
Tecnologia	4,350	15,321
Imóveis	3,020	2,434

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perrigo	IE00BGH1M568	4,49	23,76	-0,54%
Dentsply	US24906P1093	4,19	14,32	-0,07%
Bank of America	US0605051046	4,17	50,49	+0,22%
Akamai	US00971T1016	4,15	78,39	+0,15%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,04	1.272,670	+0,01%
Verizon	US92343V1044	3,98	43,93	-0,77%
Pfizer	US7170811035	3,39	24,60	-1,87%
PulteGroup	US7458671010	3,38	131,47	+0,34%
Mohawk Industries	US6081901042	2,94	132,48	+0,20%
Baxter	US0718131099	2,91	24,40	-0,53%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,5B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	330,81M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	254,35M	5,49	7,53	4,48
Melchior Selected Trust European Ou	110,77M	19,69	10,11	6,12
Atlantas Sicav American One	239,19M	6,86	13,29	11,45

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US 30	45.572,5	-64,4	-0,14%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.825,0	-110,0	-0,10%
Índice Dólar	97,905	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	67,55	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	64,19	-0,41	-0,63%
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Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,03	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3500	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3085	-0,0049	-0,07%
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