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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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19/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017K6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	7,160	4,090
Ações	96,600	96,600	0,000
Título	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,535	14,278
Índice Preço/Valor Contábil	1,381	2,190
Índice Preço/Vendas	0,801	1,272
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,595	9,236
Retorno com dividendos	2,593	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	10,725	10,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,440	17,287
Energia	19,430	8,842
Serviços Financeiros	14,640	19,299
Consumo Cíclico	14,280	7,727
Serviços de Comunicação	7,430	7,282
Materiais Básicos	6,360	3,614
Consumo Não-Cíclico	4,960	9,268
Industriais	4,070	9,980
Tecnologia	3,390	14,660

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pfizer	US7170811035	4,69	29,59	-1,25%
Bank of America	US0605051046	4,55	42,41	-1,14%
CVS Health Corp	US1266501006	4,41	58.65	-0.44%
Valaris	BMG9460G1015	4,19	79,06	+3,38%
Verizon	US92343V1044	4,10	39.02	-6.25%
Nov	US62955J1034	3,08	18,85	-0,66%
Baxter	US0718131099	3,01	35,10	-0,69%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,98	27,65	-1,25%
Dentsply	US24906P1093	2,87	26,29	-0,28%
Diamond Offshore Drilling Inc	-	2,81	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2B	4,37	5,17	-
Melchior Selected Trust European Ou	487,69M	3,35	-1,62	5,45
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	461,11M	-2,51	-2,02	4,78
EdR Fund US Value A USD	317,47M	2,12	6,78	4,85
EdR Fund US Value I USD	317,47M	2,62	7,84	5,90

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US 30	40.296,8	+9,3	+0,02%
S&P 500 VIX	15,40	-1,12	-6,78%
Bitcoin Futuro	67.120,0	-1.260,0	-1,84%
Índice Dólar	104,067	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	82,31	-0,32	-0,39%
Petróleo WTI	78,31	-0,33	-0,42%
Café Contrato C	243,20	+5,00	+2,10%
Soja Chicago	1.115,12	+18,12	+1,65%
Cacau NY	8.260,00	+571,00	+7,43%
Ouro	2.393,70	-5,40	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,33	-0,33	-1,77%

Dólar/BRL	5,5455	-0,0497	-0,89%
EUR/BRL	6,0363	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,0886	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	157,05	-0,44	-0,28%
GBP/Dólar	1,2915	-0,0005	-0,03%
GBP/BRL	7,1629	-0,0710	-0,98%
CAD/BRL	4,0339	-0,0047	-0,12%

Petrobras PN	38,17	-0,52	-1,34%
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Casas Bahia ON	4,91	-0,04	-0,81%
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Weg ON	47,19	-0,10	-0,21%

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