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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A Eur (0P0001771P)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

120,280 -0,210 -0,17%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001771P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A (0P0001771P). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,140	14,210	1,070
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	60,070	60,810	0,740
Conversíveis	26,670	26,670	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,733	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	0,726	1,795
Índice Preço/Vendas	0,746	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,989	6,729
Retorno com dividendos	0,063	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,534

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	54,550	10,456
Serviços de Comunicação	44,040	13,509
Utilidades	1,350	10,904
Serviços Financeiros	0,060	63,838

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,99	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	5,95	-	-
Electricite de France SA 5.25%	-	5,33	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	4,16	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4,06	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3,93	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3,74	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3,61	-	-
Ecopetrol S.A. 5.38%	-	3,58	-	-
Aquarius plus Investments Plc 6.38%	XS0901578681	3,43	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,31	1,86	1,55
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,38	1,87	1,43
LU1234750898	414,46M	-0,20	4,07	-

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Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
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US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,37	-0,20	-1,08%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,610	-0,649	-0,65%

Petróleo Brent	65,04	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	-0,0466	-0,81%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,72	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,6862	-0,0167	-0,22%
CAD/BRL	4,1381	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Janus Henderson E.	12,527	+0,027	+0,22%
Lombard Odier Sel.	9,788	-0,000	0,00%
Pensjonsprofil II.	299,301	-0,902	-0,30%
Fondo Banorte Ixe.	1,210	0,000	0,00%