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Elecinvest 14, Sicav, S.a. (0P00013BA8)

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Dados históricos de ELECINVEST 14 SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0128595008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013BA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ELECINVEST 14 SICAV SA (0P00013BA8). Nossos dados do ELECINVEST 14 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,730	42,920	7,190
Ações	32,850	32,850	0,000
Título	22,850	30,520	7,670
Conversíveis	2,570	2,570	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	5,980	6,010	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,170	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,170	2,126
Índice Preço/Vendas	0,632	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,262	8,754
Retorno com dividendos	3,410	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	15,345	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,150	12,554
Serviços Financeiros	18,220	16,809
Utilidades	17,330	3,882
Energia	13,360	5,517
Saúde	9,190	11,082
Materiais Básicos	7,070	6,189
Consumo Não-Cíclico	7,000	6,687
Consumo Cíclico	1,880	12,835
Tecnologia	1,660	17,592
Serviços de Comunicação	0,900	7,916
Imóveis	0,250	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	18,06	43.357,970	+0,01%
Part. Parking Rotacion Capital Fcr - A	-	5,87	-	-
Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	LU0106234999	4,47	-	-
Repsol	ES0173516115	4,36	12,020	+1,39%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR Acc	LU1625225237	4,04	-	-
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	3,84	170,240	+0,01%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E	LU0267388220	3,75	26,509	+0,01%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3,72	119,080	+0,08%
Amundi ABS IC	FR0010319996	3,69	-	-
Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	LU0119100252	3,68	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	275,75M	-1,76	5,57	2,84
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,97M	-3,23	6,03	5,16
Muza Inversiones SICAV	223,12M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	115,98M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,68M	-5,27	6,61	4,26

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.282,5	-23,0	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.105,0	+617,5	+0,59%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

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Petróleo WTI	63,09	+0,06	+0,10%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,59	-0,13	-0,09%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Daiwa Indonesia E.	5.660,390	-1,610	-0,03%
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