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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Minc Eur (0P0000XRQL)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972073

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQL). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,400	11,520	7,120
Título	95,210	95,210	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,875	83,352
Governo	6,339	6,795
Não alocado	4,275	7,552
Derivativo	0,121	18,157

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,63	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,19	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,00	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,94	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,89	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,83	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,77	-	-
AES Andres B.V. 5.7%	-	0,76	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,75	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	979,45M	-6,49	2,60	3,64
Aberdeen Global Emerging Markets Co	979,45M	1,46	3,02	1,90
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	537,49M	-0,21	6,17	3,54
Aberdeen Global Select Euro High Y2	329,12M	0,51	4,53	3,45
Aberdeen Global Select Euro High Yi	329,12M	0,50	4,49	3,40

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US 30	42.016,5	-253,6	-0,60%
S&P 500 VIX	19,97	+1,40	+7,54%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,665	-0,594	-0,60%

Petróleo Brent	64,64	+1,86	+2,96%
Petróleo WTI	62,78	+1,99	+3,27%
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Açúcar NY nº11	17,27	+0,22	+1,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5920	+0,0979	+1,51%
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