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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Minc Eur (0P0000XRQL)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972073

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQL). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,110	11,030	5,920
Título	94,510	94,510	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,114	84,096
Não alocado	4,918	8,920
Governo	6,430	10,044
Derivativo	0,158	17,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,47	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,10	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,04	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,91	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,87	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,83	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,75	-	-
AES Andres B.V. 5.7%	-	0,75	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,75	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	2,08	2,75	2,22
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1B	-1,36	5,70	4,02
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	511,88M	1,90	6,15	3,97
Select Euro High Yield Bond Fund A1	298,19M	0,10	2,95	2,86
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	298,19M	0,10	3,09	2,90

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Bitcoin Futuro	95.652,5	-47,5	-0,05%
Índice Dólar	99,497	+0,243	+0,24%

Petróleo Brent	65,75	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	63,00	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4977	+0,0392	+0,61%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3319	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,6330	+0,0663	+0,88%
CAD/BRL	4,0937	-0,0071	-0,17%

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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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