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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Minc Eur (0P0000XRQL)

Luxemburgo

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972073

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQL). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	7,550	5,600
Título	97,660	97,660	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,186	77,220
Governo	6,490	7,049
Derivativo	-0,016	14,644
Não alocado	1,954	6,999

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1,42	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,14	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,07	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,92	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,88	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,85	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,77	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,76	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%	-	0,74	-	-
ADNOC Murban RSC Ltd. 4.5%	XS2898198432	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,03B	2,08	1,82	2,27
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,03B	2,45	6,45	4,94
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	591,08M	3,87	5,67	4,18
Aberdeen Global Select Euro High Y2	369,2M	1,41	3,99	3,72
Aberdeen Global Select Euro High Yi	369,2M	1,40	3,95	3,68

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.878,5	-111,5	-0,27%
S&P 500 VIX	22,38	+0,61	+2,80%
Bitcoin Futuro	85.492,5	-127,5	-0,15%
Índice Dólar	103,822	-0,127	-0,12%

Petróleo Brent	74,44	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	71,20	0,00	0,00%
Café Contrato C	386,45	-2,60	-0,67%
Soja Chicago	1.029,13	-3,88	-0,38%
Cacau NY	8.394,00	+217,00	+2,65%
Ouro	3.162,09	+16,09	+0,51%
Açúcar NY nº11	19,31	-0,04	-0,21%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0801	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	149,58	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,2934	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3530	-0,0158	-0,22%
CAD/BRL	3,9727	+0,0082	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Aberdeen Global -.	10,530	-0,027	-0,26%
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Oppenheimer Roche.	6,76	+0,03	+0,45%
Premium Asia Inco.	0,821	-0,002	-0,18%
Yinhua Money Mark.	1,000	0,000	0,00%
GAM Star Fund plc.	538,762	-8,771	-1,60%
SGD/CNY	5,4133	+0,0093	+0,17%
MFS Municipal Inc.	8,13	+0,03	+0,37%