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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Minc Eur (0P0000XRQL)

Luxemburgo

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9,838 -0,035 -0,36%

24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972073

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQL). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	9,520	6,180
Título	96,260	96,260	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,368	83,752
Governo	6,893	6,675
Derivativo	0,019	15,663
Não alocado	3,318	7,410

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 288

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,54	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,24	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,03	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,97	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,92	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,87	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,86	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,79	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	2,09	3,87	1,90
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1B	-5,45	3,98	3,46
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	552,19M	2,23	7,70	3,84
Select Euro High Yield Bond Fund A1	329,12M	1,70	4,93	2,88
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	345,01M	1,70	5,06	2,92

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Ibovespa Futuros	138.570	-700	-0,50%
US 500	6.105,2	+13,0	+0,21%
US 30	43.075,5	-13,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,15	-0,33	-1,89%
Bitcoin Futuro	108.915,0	+2.070,0	+1,94%
Índice Dólar	97,655	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	66,61	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	64,92	+0,55	+0,85%
Café Contrato C	302,05	-9,30	-2,99%
Soja Chicago	1.038,88	-8,13	-0,78%
Cacau NY	8.876,50	+113,50	+1,30%
Ouro	3.333,25	-0,65	-0,02%
Açúcar NY nº11	15,97	+0,20	+1,27%

Dólar/BRL	5,5410	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,4350	+0,0370	+0,58%
EUR/Dólar	1,1609	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	145,72	+0,78	+0,54%
GBP/Dólar	1,3621	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5402	+0,0392	+0,52%
CAD/BRL	4,0339	+0,0154	+0,38%

Petrobras PN	31,39	+0,02	+0,06%
Vale ON	49,85	-0,69	-1,37%
Casas Bahia ON	3,15	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,20	+0,10	+1,10%
IRB Brasil ON	44,41	-0,14	-0,31%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,69	+0,25	+0,60%

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