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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Minc Eur (0P0000XRQL)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 864,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837972073

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XRQL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000XRQL). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,770	9,070	4,300
Título	94,260	94,260	0,000
Conversíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,596	77,928
Não alocado	4,767	8,316
Governo	4,661	7,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1,36	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,31	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,19	-	-
Banco BBVA Peru 6.2%	-	0,98	-	-
Manila Water Co 4.375%	XS2208939368	0,97	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	0,90	-	-
Puma International Financing S.A. 7.75%	XS2801333530	0,90	-	-
AES Andres B.V. 5.7%	-	0,85	-	-
Intercorp Peru Ltd 3.875%	-	0,84	-	-
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	864,65M	1,22	-3,26	1,48
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	864,65M	5,03	2,42	5,86
Aberdeen Global Select Euro High Y2	406,75M	0,21	0,82	3,18
Aberdeen Global Select Euro High Yi	406,75M	0,19	0,78	3,13
Select Euro High Yield Bond Fund A1	406,75M	-0,39	0,10	2,53

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US 30	39.024,0	-45,6	-0,12%
S&P 500 VIX	12,50	+0,14	+1,13%
Bitcoin Futuro	68.225,0	-1.595,0	-2,28%
Índice Dólar	104,310	-0,328	-0,31%

Petróleo Brent	83,01	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	78,85	+1,13	+1,45%
Café Contrato C	229,23	+10,98	+5,03%
Soja Chicago	1.241,25	-5,75	-0,46%
Cacau NY	8.260,50	-33,50	-0,40%
Ouro	2.357,70	+23,20	+0,99%
Açúcar NY nº11	18,56	+0,15	+0,81%

Dólar/BRL	5,1416	-0,0293	-0,57%
EUR/BRL	5,5937	-0,0222	-0,40%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	156,66	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,2795	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	6,5793	-0,0242	-0,37%
CAD/BRL	3,7741	-0,0196	-0,52%

Petrobras PN	37,01	+0,00	+0,00%
Vale ON	65,30	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	7,02	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	33,25	0,00	0,00%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
Weg ON	38,35	+0,00	+0,00%

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MUXG	41,30	-1,10	-2,59%
GOMO	4,81	0,00	0,00%
INTP	0,820	0,000	0,00%
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