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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,770 | 9,070 | 4,300 |
Título | 94,260 | 94,260 | 0,000 |
Conversíveis | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,596 | 77,928 |
Não alocado | 4,767 | 8,316 |
Governo | 4,661 | 7,182 |
Nº de participações compradas: 265
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1,36 | 1.000,000 | 0,00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,31 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,19 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0,98 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0,97 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0,90 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0,90 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0,85 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0,84 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3,15B | 1,78 | 2,90 | - | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc | 3,15B | 1,23 | 2,53 | 1,51 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc | 3,15B | 1,77 | 2,85 | 1,52 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3,15B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3,15B | 1,83 | 3,02 | 1,65 |
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