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Abrdn Sicav I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Z Minc Usd (0P0000S1X8)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0566481270

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1X8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond (0P0000S1X8). Nossos dados do Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	13,140	10,640
Título	97,100	97,100	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,749	81,091
Governo	7,376	7,006
Derivativo	0,289	13,320
Não alocado	2,192	6,522

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,82	1.000,000	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,26	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1,05	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%	XS2010030083	0,97	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	0,93	-	-
Ecopetrol S.A. 7.75%	-	0,87	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,87	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%	-	0,79	-	-
Uzbekneftegaz JSC 8.75%	XS3063464070	0,79	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,56B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,56B	1,89	4,42	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,56B	2,16	4,72	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,56B	1,84	4,30	1,96
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,56B	2,25	4,91	2,22

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S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	119.155,0	+1.350,0	+1,15%
Índice Dólar	99,580	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	72,21	-0,26	-0,36%
Petróleo WTI	69,85	-0,15	-0,21%
Café Contrato C	292,75	-3,75	-1,26%
Soja Chicago	975,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.207,00	-13,00	-0,16%
Ouro	3.344,31	-8,49	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3735	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,91	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3256	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3945	+0,0238	+0,32%
CAD/BRL	4,0301	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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