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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LUV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	17,610	13,000
Título	95,270	95,270	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	23,212
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	1,203
Índice Preço/Vendas	1,123	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,518	571,896
Retorno com dividendos	0,129	7,375
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,867

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	57,714

Alocação Regional

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,90	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,71	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,58	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,37	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,32	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1,19	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1,14	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1,09	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,01	-	-
Angolan Government International Bond	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921,6M	5,76	-0,23	1,54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-

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