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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LUV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	9,280	7,920
Ações	1,480	1,480	0,000
Título	96,510	96,630	0,120
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,286	23,070
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	1,166
Índice Preço/Vendas	0,807	3,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,639	565,652
Retorno com dividendos	4,407	6,563
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,954	50,976
Corporativo	18,615	24,300
Não alocado	1,134	56,836

Alocação Regional

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 7.1%	XS2908172260	1,77	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,75	-	-
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1,47	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,20	-	-
Petroleos De Venezuela	-	1,14	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,13	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1,08	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,05	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,95	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,09B	0,06	1,26	0,85
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	0,18	1,59	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	0,08	1,51	1,21
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	0,24	1,77	1,62
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	0,19	1,62	1,29

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Sydinvest Fjernøs.	132,950	-0,120	-0,09%
ABN AMRO Funds - .	115,339	+0,258	+0,22%
Invesco Pan Europ.	84,390	+0,153	+0,18%