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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxemburgo

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23/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LUV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	12,250	7,980
Título	95,610	95,610	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	23,212
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	1,191
Índice Preço/Vendas	1,123	3,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,518	571,511
Retorno com dividendos	0,129	7,010
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,591

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	57,714

Alocação Regional

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,75	-	-
Ivory Coast Republic 6.125%	-	1,56	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1,22	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,20	-	-
Egypt Government International Bond	-	1,11	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,10	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1,09	-	-
Angolan Government International Bond	-	0,98	-	-
Petroleos De Venezuela	-	0,91	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.25%	XS1982113463	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	953,11M	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	925,44M	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	925,44M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	925,44M	5,35	-0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	925,44M	5,42	-0,32	1,42

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Petróleo Brent	78,82	+0,53	+0,68%
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