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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q Eur (0P00014LUX)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LUX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo (0P00014LUX). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	3,830	1,960
Ações	3,840	3,840	0,000
Título	89,920	89,920	0,000
Conversíveis	4,360	4,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	12,193
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	0,818
Índice Preço/Vendas	1,123	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,518	7,871
Retorno com dividendos	0,129	13,173
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,755	84,096
Não alocado	1,852	8,920
Governo	3,110	10,044
Securitizado	0,231	0,244

Alocação Regional

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,84	-	-
Axian Telecom 7.375%	-	1,48	-	-
Standard Chartered PLC 3.265%	XS2230265246	1,25	-	-
Eig Pearl Holdings Sarl	-	1,25	-	-
Prosus NV 4.193%	-	1,24	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1,18	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%	XS2279432384	1,11	-	-
Cosan Overseas	-	1,11	-	-
Africell Holding Ltd. 10.5%	-	1,10	-	-
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%	XS2327392234	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	0,08	1,51	1,21
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	0,24	1,77	1,62
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	0,19	1,62	1,29
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,09B	0,06	1,26	0,85
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	0,18	1,59	-

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US 30	40.018,2	-95,3	-0,24%
S&P 500 VIX	26,04	+1,20	+4,83%
Bitcoin Futuro	94.532,5	-1.167,5	-1,22%
Índice Dólar	98,867	-0,387	-0,39%

Petróleo Brent	64,36	-1,44	-2,19%
Petróleo WTI	61,65	-1,37	-2,17%
Café Contrato C	410,68	+10,83	+2,71%
Soja Chicago	1.062,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.967,50	-424,50	-4,52%
Ouro	3.344,70	+46,30	+1,40%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6780	-0,0053	-0,09%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1407	+0,0043	+0,38%
Dólar/JPY	142,40	-1,27	-0,88%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0099	+0,74%
GBP/BRL	7,6140	+0,0473	+0,62%
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DWS Deutschland I.	328,350	+3,820	+1,18%
Schelcher Prince .	217,630	+0,170	+0,08%
BlackRock Strateg.	9,52	+0,02	+0,21%