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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q Eur (0P00014LUX)

Luxemburgo

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LUX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo (0P00014LUX). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	8,220	2,670
Ações	1,980	1,980	0,000
Título	87,330	87,330	0,000
Conversíveis	5,130	5,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	10,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	0,849
Índice Preço/Vendas	1,123	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,518	9,118
Retorno com dividendos	0,129	13,011
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	52,330	35,660
Serviços Financeiros	47,620	55,865
Consumo Não-Cíclico	0,050	0,050

Alocação Regional

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axian Telecom 7.375%	-	1,52	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75%	XS2314514477	1,30	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,30	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,27	-	-
Prosus NV 4.193%	-	1,25	-	-
Bank of the Philippine Islands 5.25%	XS2787477277	1,18	-	-
Eig Pearl Holdings Sarl	-	1,15	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%	XS2279432384	1,13	-	-
Cosan Overseas	-	1,12	-	-
Africell Holding Ltd. 10.5%	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,04B	5,42	-0,32	1,42
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,04B	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,03B	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,03B	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,04B	5,35	-0,30	-

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US 30	44.372,4	-97,9	-0,22%
S&P 500 VIX	16,23	+0,42	+2,66%
Bitcoin Futuro	97.372,5	-382,5	-0,39%
Índice Dólar	107,990	-0,203	-0,19%

Petróleo Brent	76,81	+0,94	+1,24%
Petróleo WTI	73,19	+0,87	+1,20%
Café Contrato C	414,40	-14,65	-3,41%
Soja Chicago	1.050,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	10.170,00	+292,00	+2,96%
Ouro	2.925,34	-9,06	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,80	+0,30	+1,54%

Dólar/BRL	5,7675	-0,0199	-0,34%
EUR/BRL	5,9666	+0,0012	+0,02%
EUR/Dólar	1,0337	+0,0030	+0,29%
Dólar/JPY	152,25	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2412	+0,0044	+0,36%
GBP/BRL	7,1632	+0,0054	+0,08%
CAD/BRL	4,0310	-0,0139	-0,34%

Petrobras PN	37,00	+0,17	+0,46%
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