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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q Eur (0P00014LUX)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014LUX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo (0P00014LUX). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	5,870	2,990
Ações	0,520	0,520	0,000
Título	92,530	92,530	0,000
Conversíveis	4,060	4,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	13,949
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	0,722
Índice Preço/Vendas	1,123	0,805
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,518	6,501
Retorno com dividendos	0,129	22,732
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,433	77,153
Não alocado	2,882	8,703
Governo	2,376	7,374

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axian Telecom 7.375%	-	1,39	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75%	XS2314514477	1,30	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,27	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,21	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,07	-	-
Sociedad De Transmision Austral S A 4%	-	1,06	-	-
Jsw Infrastructure Ltd 4.95%	-	1,05	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1,02	94,250	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%	XS2565604704	1,02	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.5%	XS2774954577	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	762,34M	0,43	-2,11	1,25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	762,34M	0,45	-1,83	1,67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	762,34M	0,44	-2,04	1,32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	762,34M	0,32	-2,37	0,87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	762,34M	0,38	-2,00	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	39.101,9	-25,9	-0,07%
S&P 500 VIX	12,67	+0,12	+0,96%
Bitcoin Futuro	61.172,5	-257,5	-0,42%
Índice Dólar	105,580	-0,134	-0,13%

Petróleo Brent	84,44	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	80,84	-0,06	-0,07%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.142,00	+1,75	+0,15%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.312,65	-0,55	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,9082	+0,0135	+0,23%
EUR/Dólar	1,0696	+0,0017	+0,16%
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GBP/BRL	6,9833	+0,0154	+0,22%
CAD/BRL	4,0355	+0,0075	+0,19%

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