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Bnp Paribas Funds Nordic Small Cap I Capitalisation (0P00011VSH)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0950373059

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Nordic Small Cap I-Capitalisation (0P00011VSH). Nossos dados do Parvest Equity Nordic Small Cap I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	21,810	20,560
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,087	15,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,873	2,137
Índice Preço/Vendas	1,127	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,468	9,838
Retorno com dividendos	3,009	2,485
Crescimento de lucros em 5 anos	7,703	10,744

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,740	27,847
Serviços Financeiros	16,720	7,164
Saúde	15,230	18,925
Consumo Cíclico	10,840	12,335
Imóveis	8,650	6,160
Serviços de Comunicação	5,310	6,974
Materiais Básicos	3,490	5,129
Consumo Não-Cíclico	2,870	7,975
Tecnologia	1,400	14,352
Utilidades	0,750	0,867

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Securitas B	SE0000163594	4,48	148,90	+1,36%
Ambea	SE0009663826	3,15	113,30	+1,98%
NCC B	SE0000117970	3,15	195,10	0,00%
Protector Forsikring	NO0010209331	3,01	364,50	+3,40%
Sparebanken Vest	NO0006000900	2,85	136,88	+1,14%
Inwido	SE0006220018	2,74	195,00	+3,12%
Scandic Hotels Group AB	SE0007640156	2,71	74,10	+1,51%
Bonesupport	SE0009858152	2,61	317,40	+3,59%
Tele2 AB	SE0005190238	2,56	138,25	+0,33%
Clas Ohlson B	SE0000584948	2,21	270,80	-0,44%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	3,71B	-14,80	6,05	14,06
LU1870373369	3,71B	-11,34	4,34	-
Equity World Technology Classic Cae	3,71B	-14,64	6,85	14,92
Equity World Technology Classic Dis	3,71B	-14,64	6,85	14,92
Equity World Technology I Capitalis	3,71B	-14,43	7,93	16,09

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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State Street Targ.	13,88	+0,04	+0,29%
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Anima Obbligazion.	23,588	+0,130	+0,54%
Invesco India Sho.	3.513,765	-1,916	-0,05%