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Ergesia, Sicav, S.a. (0P00012ROE)

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11,898 0,000 0,00%

13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0131411003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ROE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERGESIA SICAV SA (0P00012ROE). Nossos dados do ERGESIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,440	23,970	13,530
Ações	49,070	49,070	0,000
Título	26,670	28,640	1,970
Conversíveis	3,550	3,550	0,000
Outros	10,270	10,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,194	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,155	2,126
Índice Preço/Vendas	1,641	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,875	8,754
Retorno com dividendos	2,295	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,416	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,260	16,809
Consumo Cíclico	15,560	12,835
Tecnologia	15,310	17,592
Saúde	13,370	11,082
Industriais	8,770	12,554
Consumo Não-Cíclico	6,740	6,687
Energia	5,860	5,517
Serviços de Comunicação	5,610	7,916
Materiais Básicos	4,640	6,189
Utilidades	3,650	3,882
Imóveis	2,220	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	11,30	123,24	+0,05%
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,19	592,61	+0,55%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	5,18	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,83	99,124	+0,00%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4,59	413,73	+0,15%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	3,74	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,73	65,52	+2,50%
Boston Scientific Corporation 0.63%	XS2070192591	3,70	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3,42	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	3,16	477,20	-0,22%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,25M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,86M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,1M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,16M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,42M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.933,6	-2,3	-0,04%
US 30	42.285,0	-20,5	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
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Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

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Petróleo WTI	63,05	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1443	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,59	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0001	+0,01%
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CAD/BRL	4,1378	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Daiwa Japan Equit.	30.534,000	+78,000	+0,26%
Fidelity Strategi.	10,85	-0,03	-0,28%
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XAG/GBP	25,6467	-0,0133	-0,05%
Putnam Michigan T.			%
KRX Machinery & E.	960,46	+5,16	+0,54%
C+F Belgian Growt.	216,270	+1,340	+0,62%