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Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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12,266 -0,001 -0,00%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Nossos dados do Ginvest GPS Balanced Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	9,520	9,420
Ações	49,870	50,030	0,160
Título	49,810	51,200	1,390
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,090	0,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,803	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,742	2,539
Índice Preço/Vendas	2,106	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,752	10,415
Retorno com dividendos	1,901	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	10,800	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,840	20,625
Serviços Financeiros	20,450	16,924
Consumo Cíclico	12,550	10,589
Saúde	10,700	11,702
Industriais	10,450	12,430
Serviços de Comunicação	7,930	7,131
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,203
Materiais Básicos	2,910	4,995
Imóveis	2,170	3,585
Energia	1,440	3,653
Utilidades	0,980	3,444

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	13,99	58,60	-0,39%
iShares Global Govt Bond Acc	IE00BYZ28V50	10,54	4,70	+0,21%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	9,93	109,083	+0,02%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	7,62	-	-
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	7,45	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	6,84	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	6,51	-	-
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc	LU0996178371	6,28	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,60	318,370	+1,19%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	5,47	1.729,790	+0,01%

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	51,49M	0,39	3,16	-
ES0125424038	27,05M	0,11	9,18	-
ES0125424020	17,78M	1,09	7,39	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,68M	-0,78	6,85	1,43

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