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Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Nossos dados do Ginvest GPS Balanced Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	43,350	41,820
Ações	50,480	50,480	0,000
Título	47,820	49,560	1,740
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,629	16,980
Índice Preço/Valor Contábil	2,728	2,607
Índice Preço/Vendas	2,003	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,241	10,923
Retorno com dividendos	1,916	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	12,098	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,370	21,046
Serviços Financeiros	14,860	16,145
Industriais	11,690	11,913
Saúde	11,490	12,195
Consumo Cíclico	11,300	11,004
Serviços de Comunicação	8,160	7,074
Consumo Não-Cíclico	4,930	7,179
Materiais Básicos	3,790	4,868
Imóveis	2,300	3,572
Utilidades	2,100	3,308
Energia	2,020	3,862

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
C/ Opc. Call Futuro\|Ecu4	-	39,64	-	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	14,51	54,60	-0,75%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7,83	-	-
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	7,23	-	-
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 5C USD	IE000WGF1X01	6,24	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	6,14	315,920	+0,82%
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS - Acc	LU1407887089	5,82	10,76	-0,09%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	5,20	125,38	-0,02%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	5,00	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	4,33	136,37	-0,16%

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	50,56M	0,62	0,83	-
ES0125424038	23,6M	-0,19	3,38	-
ES0125424020	17M	0,37	2,60	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,32M	0,35	2,84	1,36

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Ibovespa	131.475	+641	+0,49%
Ibovespa Futuros	132.751	-124	-0,09%
US 500	5.615,5	-59,6	-1,05%
US 30	41.576,6	-265,1	-0,63%
S&P 500 VIX	21,70	+1,19	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.025,0	-30,0	-0,04%
Índice Dólar	102,91	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	70,42	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,75	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	383,85	+0,45	+0,12%
Soja Chicago	1.012,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.054,00	+227,00	+2,90%
Ouro	3.041,60	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,91	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6713	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2035	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0943	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,28	-0,06	-0,04%
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CAD/BRL	3,9639	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	36,19	+0,03	+0,08%
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Casas Bahia ON	5,46	+0,08	+1,49%
Magazine Luiza ON	10,03	-0,11	-1,08%
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Oi ON	1,21	+0,01	+0,83%
Weg ON	47,65	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ginvest GPS Balan.	11,853	-0,050	-0,38%
Az Fd 1 Az Bond -.	5,216	-0,001	-0,02%
AMOne Tawara No L.	24.228,000	+316,000	+1,32%
CARTEIRA ITAÚ DE .	14,822	+0,010	+0,05%
Legal & General I.	1,635	+0,030	+1,88%
TPAY T-Capital Pa.	96,1	-0,1	-0,07%
Multisi SA de CV .	1,034	0,000	0,02%
Rural Gestión Sos.	361,805	+2,630	+0,73%