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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Nossos dados do Ginvest GPS Balanced Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	9,520	9,420
Ações	49,870	50,030	0,160
Título	49,810	51,200	1,390
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,090	0,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,803	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,742	2,585
Índice Preço/Vendas	2,106	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,752	10,615
Retorno com dividendos	1,901	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	10,800	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,840	21,231
Serviços Financeiros	20,450	16,783
Consumo Cíclico	12,550	10,430
Saúde	10,700	11,440
Industriais	10,450	12,433
Serviços de Comunicação	7,930	7,234
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,043
Materiais Básicos	2,910	4,927
Imóveis	2,170	3,541
Energia	1,440	3,643
Utilidades	0,980	3,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	13,99	59,96	+0,32%
iShares Global Govt Bond Acc	IE00BYZ28V50	10,54	4,74	0,04%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	9,93	109,432	+0,04%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	7,62	-	-
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	7,45	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	6,84	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	6,51	-	-
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc	LU0996178371	6,28	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,60	320,520	+0,60%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	5,47	1.733,710	+0,01%

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	51,7M	1,01	2,34	-
ES0125424038	27,23M	2,33	7,18	-
ES0125424020	18,05M	2,62	5,76	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,76M	0,93	4,73	1,54

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.472,4	+3,9	+0,06%
US 30	45.200,0	+288,7	+0,64%
S&P 500 VIX	14,63	-0,20	-1,35%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+1.110,0	+0,94%
Índice Dólar	97,757	-0,346	-0,35%

Petróleo Brent	66,26	-0,58	-0,87%
Petróleo WTI	63,33	-0,63	-0,98%
Café Contrato C	327,25	+0,75	+0,23%
Soja Chicago	1.032,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	8.152,00	-73,00	-0,89%
Ouro	3.387,20	+4,00	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	146,86	-0,97	-0,66%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3320	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,9255	+0,0057	+0,14%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ginvest GPS Balan.	12,378	+0,005	+0,04%
Índice Dólar	97,750	-0,353	-0,36%
KTAM Income and G.	17,178	+0,099	+0,58%
KACLF	13,05	0,00	0,00%
Norpension Pruden.	1,017	+0,003	+0,25%
Fidelity Funds .	10,560	-0,020	-0,19%
SLNG	4,400	-0,130	-2,87%
SJNK Japan Equity.	23.840,000	-155,000	-0,65%