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Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Nossos dados do Ginvest GPS Balanced Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	43,350	41,820
Ações	50,480	50,480	0,000
Título	47,820	49,560	1,740
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,629	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,728	2,562
Índice Preço/Vendas	2,003	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,241	10,644
Retorno com dividendos	1,916	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	12,098	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,370	20,646
Serviços Financeiros	14,860	16,483
Industriais	11,690	11,973
Saúde	11,490	12,188
Consumo Cíclico	11,300	10,913
Serviços de Comunicação	8,160	7,036
Consumo Não-Cíclico	4,930	7,295
Materiais Básicos	3,790	4,925
Imóveis	2,300	3,583
Utilidades	2,100	3,369
Energia	2,020	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
C/ Opc. Call Futuro\|Ecu4	-	39,64	-	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	14,51	51,60	+0,92%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7,83	-	-
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	7,23	-	-
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 5C USD	IE000WGF1X01	6,24	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	6,14	299,130	+0,43%
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS Acc	LU1407887089	5,82	10,85	+0,09%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	5,20	126,65	-0,06%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	5,00	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	4,33	138,11	+0,19%

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	49,41M	-0,75	0,52	-
ES0125424038	23,16M	-5,03	1,26	-
ES0125424020	16,31M	-3,10	1,16	-
CERETANIA DE INVERSIONES	5,88M	-5,56	0,88	0,61

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US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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