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Ginvest Gps Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Nossos dados do Ginvest GPS Balanced Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,630	33,250	6,620
Ações	37,330	37,330	0,000
Título	35,450	36,200	0,750
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,648	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	2,462	2,432
Índice Preço/Vendas	1,690	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,555	10,252
Retorno com dividendos	2,177	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	11,072	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,080	19,773
Serviços Financeiros	13,800	15,221
Saúde	12,020	12,889
Industriais	11,290	12,300
Consumo Cíclico	11,060	10,857
Serviços de Comunicação	7,190	6,704
Consumo Não-Cíclico	6,460	7,822
Materiais Básicos	4,870	5,236
Energia	3,700	4,308
Utilidades	2,550	3,401
Imóveis	1,990	3,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10,53	112,04	+0,58%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10,13	131,12	-0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7,83	144,01	-0,06%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6,96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,96	291,450	-0,44%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4,58	5,77	-0,04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4,04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3,54	5,12	0,00%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2,62	24,58	-0,19%

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	49,52M	1,24	-1,40	-
ES0125424038	24,62M	6,59	-0,59	-
ES0125424020	17,04M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,01M	2,97	-0,86	0,02

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
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EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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