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Rural 5 Garantía Renta Fija Fi (0P0001CNNI)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174118002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CNNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI). Nossos dados do Rural 5 Garantía Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	0,500	0,020
Título	99,520	99,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,517	69,956
Não alocado	0,483	35,361

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	43,19	100,03	-0,02%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	32,44	102,599	-0,02%
Canarias (Comunidad de) 0.00001%	ES0000093437	18,74	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3,62	99,248	+0,03%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,06	96,900	+0,73%
Instituto de Credito Oficial 0.00001%	XS2250026734	0,47	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	669,87M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	569,76M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,25M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	371,11M	-0,91	1,65	-
Rural Mixto 15 FI	403,79M	2,06	2,62	0,40

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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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