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Rural 5 Garantía Renta Fija Fi (0P0001CNNI)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174118002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CNNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI). Nossos dados do Rural 5 Garantía Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,518	70,661
Não alocado	0,482	34,736

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	43,26	99,99	-0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	32,50	102,599	-0,02%
Canarias (Comunidad de) 0.00001%	ES0000093437	18,78	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3,63	99,248	+0,03%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	0,89	96,000	-0,52%
Instituto de Credito Oficial 0.00001%	XS2250026734	0,47	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	666,14M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,28M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,1M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	407,16M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,27M	0,17	2,21	-

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