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Rural 5 Garantía Renta Fija Fi (0P0001CNNI)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174118002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001CNNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI). Nossos dados do Rural 5 Garantía Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,514	70,690
Não alocado	0,486	34,944

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	47,92	100,03	+0,03%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	30,09	102,599	-0,02%
Canarias (Comunidad de) 0.00001%	ES0000093437	17,39	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3,42	99,248	+0,03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	0,69	100,97	0,00%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	664,19M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	560,77M	-3,37	2,35	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,65M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	373,49M	-1,02	1,61	-
Rural Mixto 15 FI	395,15M	2,06	2,62	0,40

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