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True Value Compounders B Fi (0P0001NSL4)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NSL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value Compounders B FI (0P0001NSL4). Nossos dados do True Value Compounders B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,920	21,920	0,000
Ações	78,080	78,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,802	14,988
Índice Preço/Valor Contábil	1,704	1,926
Índice Preço/Vendas	0,519	1,300
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,509	8,546
Retorno com dividendos	1,598	2,097
Crescimento de lucros em 5 anos	6,656	11,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,960	5,807
Tecnologia	21,880	15,823
Industriais	21,200	21,509
Consumo Cíclico	15,360	14,559
Serviços Financeiros	11,420	13,180
Saúde	3,820	11,434
Imóveis	1,350	4,150

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newprinces	IT0005385213	9,78	25,45	+3,04%
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,18	51,15	-3,67%
goeasy	CA3803551074	7,03	207,29	-1,05%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,52	112,74	-0,90%
524833api Group Corp	-	4,25	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	3,96	95,400	+0,63%
SESA	IT0004729759	3,89	68,95	-0,51%
Kitwave Group	GB00BNYKB709	3,80	223,00	-1,33%
Teleperformance	FR0000051807	3,53	69,68	+0,72%
Endava	US29260V1052	2,65	13,41	-2,12%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	200,88M	1,71	14,20	9,51
Renta 4 Pegasus FI	169,64M	2,07	3,86	1,20
ES0112231016	127,19M	8,56	14,72	-
Avantage Fund	127,19M	8,86	15,30	9,64
ES0173286008	106,26M	-0,27	3,01	-

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.468,9	+0,4	+0,01%
US 30	45.064,5	+153,2	+0,34%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.822,5	+427,5	+0,36%
Índice Dólar	98,060	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,94	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	64,00	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.033,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.380,25	-2,95	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,70	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3208	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Legg Mason QS Inv.	3,258	+0,002	+0,06%
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EHG	2,82	-0,16	-5,37%
RBC Private Canad.	47,166	+0,375	+0,80%
Cohen & Steers Re.	17,60	+0,16	+0,92%
DAX Transport & L.	544,42	+1,15	+0,21%
0154	0,630	0,000	0,00%