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True Value Compounders B Fi (0P0001NSL4)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NSL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value Compounders B FI (0P0001NSL4). Nossos dados do True Value Compounders B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,320	19,320	0,000
Ações	80,680	80,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,746	14,626
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,889
Índice Preço/Vendas	0,543	1,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,956	8,432
Retorno com dividendos	1,668	2,120
Crescimento de lucros em 5 anos	6,675	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,200	15,620
Industriais	23,320	21,428
Consumo Não-Cíclico	19,800	5,837
Consumo Cíclico	13,850	14,669
Serviços Financeiros	7,870	13,226
Saúde	2,990	11,361
Imóveis	0,970	4,219

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newprinces	IT0005385213	10,75	20,60	+3,00%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,62	59,00	+2,70%
goeasy	CA3803551074	6,35	174,77	+0,56%
Teleperformance	FR0000051807	5,68	86,48	+1,08%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,58	113,36	-1,08%
Api Group Corp	US00187Y1001	3,98	34,78	+0,43%
Kitwave Group	GB00BNYKB709	3,74	255,00	+0,79%
Vidrala SA	ES0183746314	3,73	95,900	0,00%
SESA	IT0004729759	3,64	69,75	-14,78%
Concentrix	US20602D1019	3,06	57,33	+2,43%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	197,16M	-3,34	16,49	8,93
Renta 4 Pegasus FI	167,9M	1,72	5,08	1,25
ES0112231016	118,45M	5,15	14,05	-
Avantage Fund	118,45M	5,40	14,62	9,59
ES0173286008	106,63M	-0,92	3,96	-

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Ibovespa	135.205	-306	-0,23%
Ibovespa Futuros	136.375	-125	-0,09%
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US 30	44.389,8	+135,0	+0,31%
S&P 500 VIX	16,79	-0,37	-2,16%
Bitcoin Futuro	118.737,5	-1.587,5	-1,32%
Índice Dólar	98,430	+0,355	+0,36%

Petróleo Brent	69,38	+0,86	+1,26%
Petróleo WTI	67,48	+1,10	+1,66%
Café Contrato C	308,23	-0,22	-0,07%
Soja Chicago	1.018,50	+4,50	+0,44%
Cacau NY	7.333,50	-305,50	-4,00%
Ouro	3.344,45	-14,65	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,72	+0,16	+0,97%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,62	+0,77	+0,52%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4608	-0,0124	-0,17%
CAD/BRL	4,0484	-0,0217	-0,53%

Petrobras PN	31,46	-0,33	-1,04%
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Casas Bahia ON	3,31	+0,17	+5,41%
Magazine Luiza ON	8,16	+0,05	+0,62%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	41,89	+0,77	+1,87%

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JHancock Regional.	29,27	+0,23	+0,79%
ODAMI DE VALORES .	7,012	0,000	0,00%
Nochu JA Japan Eq.	27.127,000	-44,000	-0,16%
Pioneer Funds - E.	90,310	+0,070	+0,08%
FTSE Vietnam TR	668,13	+12,87	+1,96%