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Quant Focused Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000GB2A)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Escorts Asset Management Limited

ISIN: INF966L01358

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000GB2A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Escorts Leading Sectors Fund Dividend (0P0000GB2A). Nossos dados do Escorts Leading Sectors Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	17,330	15,850
Ações	98,520	98,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,928	20,740
Índice Preço/Valor Contábil	4,507	4,006
Índice Preço/Vendas	2,571	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,670	17,411
Retorno com dividendos	1,169	1,059
Crescimento de lucros em 5 anos	13,027	29,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,360	31,591
Utilidades	26,160	8,227
Consumo Não-Cíclico	23,310	8,424
Energia	11,790	6,047
Tecnologia	7,000	8,443
Saúde	1,660	5,814
Materiais Básicos	0,720	7,108

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	9,44	2.908,40	-1,32%
Tata Power	INE245A01021	8,30	438,70	-1,12%
United Spirits	INE854D01024	8,00	1.260,65	-0,39%
Jio Financial Services	INE758E01017	7,84	360,90	-1,27%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	7,51	-	-
Adani Power	INE814H01011	7,04	733,65	-1,30%
LIC India	INE0J1Y01017	6,76	1.023,95	-0,34%
Britannia Industries	INE216A01030	6,53	5.335,00	-0,81%
Adani Green Energy	INE364U01010	5,61	1.781,95	-1,35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,36	1.775,65	+0,53%

Outros principais fundos por Quant Money Managers Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Escorts Tax Plan Dividend	93,61B	18,58	26,57	23,83
Escorts Tax Plan Growth	93,61B	18,59	26,49	24,79
Escorts Tax Plan Dividend Option Di	93,61B	19,07	28,42	24,44
Escorts Tax Plan Growth Option Dire	93,61B	19,07	28,41	26,06
Escorts High Yield Equity Plan Gr	29,55B	23,23	29,79	22,95

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
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