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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,406 -0,001 -0,09%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 960,06M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,690	8,690
Ações	16,770	16,770
Título	21,690	21,690
Conversíveis	5,220	5,220
Outros	47,640	47,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,997	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,114	2,086
Índice Preço/Vendas	1,453	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,884	33,111
Retorno com dividendos	5,237	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	10,735	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	54,320	12,690
Imóveis	10,590	4,748
Materiais Básicos	10,480	10,462
Industriais	9,960	19,914
Energia	4,580	8,373
Tecnologia	3,750	18,697
Serviços de Comunicação	3,030	4,860
Consumo Cíclico	1,900	11,241
Saúde	0,740	9,655
Serviços Financeiros	0,650	14,027

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	7,48	-	-
WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD. GREEN BOND 2020 1	-	5,15	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4,98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,80	1.471,00	-1,94%
YICHUN CITY CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2019 MTN 1	-	4,12	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,08	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,09	130,35	-1,40%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,77	9,44	+0,53%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,62	185,57	-1,29%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,24	17,32	-1,37%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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