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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,484 -0,002 -0,15%

25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,900	10,900
Ações	10,180	10,180
Título	39,320	39,320
Conversíveis	7,350	7,350
Outros	32,250	32,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,150	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	3,404	2,113
Índice Preço/Vendas	2,625	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,618	33,558
Retorno com dividendos	3,541	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	8,823	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,290	20,778
Consumo Não-Cíclico	27,110	10,752
Saúde	24,720	8,006
Materiais Básicos	11,080	10,720
Consumo Cíclico	8,810	14,426

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	12,78	-	-
HANDAN CITY CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,72	-	-
BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,65	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 13 TYPE 2	-	6,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,53	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,25	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,48	1,455.00	-2.45%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,45	282,80	-0,84%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,35	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,27	123,54	-1,60%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	0,50	3,83	6,13
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	0,26	3,31	5,91
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	0,59	2,70	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	0,48	2,48	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,62B	0,80	-10,65	5,82

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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MainStay Large Ca.	13,55	+0,10	+0,74%
Lord Abbett Float.	8,10	0,00	0,00%
Yelin Lapidot Inv.	143,640	+0,040	+0,03%
1818	20,25	-0,65	-3,11%