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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,508 -0,001 -0,06%

19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,25M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,320	0,320
Ações	10,500	10,500
Título	39,740	39,740
Outros	49,440	49,440

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,266	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	3,101	2,209
Índice Preço/Vendas	3,303	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,983	33,405
Retorno com dividendos	3,114	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	8,339	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,020	8,575
Industriais	20,080	19,992
Consumo Não-Cíclico	17,070	10,133
Tecnologia	12,070	20,957
Materiais Básicos	10,350	11,932
Consumo Cíclico	9,580	11,898
Serviços Financeiros	5,950	18,810
Serviços de Comunicação	1,880	5,560

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 13 TYPE 2	-	9,58	-	-
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	8,88	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	7,81	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,38	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 2	-	6,09	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,11	368,49	+0,44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,57	1.467,97	+0,00%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,09	25,02	+2,46%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,01	74,35	+0,83%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	0,79	75,90	+0,64%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	18,75	-2,25	9,62

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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FINF11	0,02	0,00	0,00%
VERP	9,900	-0,200	-1,98%