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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,451 -0,001 -0,08%

28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,84M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,900	10,900
Ações	10,180	10,180
Título	39,320	39,320
Conversíveis	7,350	7,350
Outros	32,250	32,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,150	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	3,404	2,123
Índice Preço/Vendas	2,625	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,618	34,752
Retorno com dividendos	3,541	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	8,823	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,290	21,526
Consumo Não-Cíclico	27,110	10,690
Saúde	24,720	8,042
Materiais Básicos	11,080	10,781
Consumo Cíclico	8,810	13,969

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	12,78	-	-
HANDAN CITY CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,72	-	-
BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,65	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 13 TYPE 2	-	6,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,53	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,25	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,48	1.544,00	-0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,45	232,03	-1,20%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,35	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,27	129,55	-0,99%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	-0,01	4,18	-
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,13	3,65	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	0,02	2,95	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,02	2,75	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	3,74	-7,63	8,43

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US 30	40.346,0	+118,4	+0,29%
S&P 500 VIX	25,17	+0,02	+0,08%
Bitcoin Futuro	95.725,0	+550,0	+0,58%
Índice Dólar	99,085	+0,296	+0,30%

Petróleo Brent	63,72	-1,07	-1,65%
Petróleo WTI	61,02	-1,03	-1,66%
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Açúcar NY nº11	17,72	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4350	-0,0250	-0,39%
EUR/Dólar	1,1382	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,64	+0,62	+0,44%
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