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Essence New Traget Mix A (003030)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 308,84M
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Essence Fund Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Ações
Essence New Traget mix A 1,451 0,000 0,01%

Holdings 003030

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 10,900 10,900 0,000
Ações 10,180 10,180 0,000
Título 39,320 39,320 0,000
Conversíveis 7,350 7,350 0,000
Outros 32,250 32,250 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,150 16,528
Índice Preço/Valor Contábil 3,404 2,084
Índice Preço/Vendas 2,625 1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,618 47,608
Retorno com dividendos 3,541 2,931
Crescimento de lucros em 5 anos 8,823 12,426

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 28,290 21,913
Consumo Não-Cíclico 27,110 10,521
Saúde 24,720 7,829
Materiais Básicos 11,080 10,752
Consumo Cíclico 8,810 13,257

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5 - 12,78 - -
HANDAN CITY CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1 - 6,72 - -
BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1 - 6,65 - -
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 13 TYPE 2 - 6,64 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8 - 6,53 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND - 2,25 - -
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 1,48 1.568,88 +1,28%
  Amperex Tech A CNE100003662 1,45 243,08 -2,43%
TONGWEI CO.,LTD BOND - 1,35 - -
  Wuliangye A CNE000000VQ8 1,27 132,00 +0,65%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Anxin Stable Growth mix A 11,32B -0,42 4,11 -
  Anxin Stable Growth mix C 11,32B -0,50 3,59 -
  Essence New Trend Flxbl Alloc A 2,29B -0,36 2,88 -
  Essence New Trend Flxbl Alloc C 2,29B -0,40 2,68 -
  Essence Value Selection Equity Fund 1,64B 4,68 -8,34 9,97
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