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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,482 -0,002 -0,13%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,25M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,900	10,900
Ações	10,180	10,180
Título	39,320	39,320
Conversíveis	7,350	7,350
Outros	32,250	32,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,150	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	3,404	2,113
Índice Preço/Vendas	2,625	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,618	33,558
Retorno com dividendos	3,541	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	8,823	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,290	20,778
Consumo Não-Cíclico	27,110	10,752
Saúde	24,720	8,006
Materiais Básicos	11,080	10,720
Consumo Cíclico	8,810	14,426

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	12,78	-	-
HANDAN CITY CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,72	-	-
BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,65	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 13 TYPE 2	-	6,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,53	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,25	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,48	1.438,00	+0,67%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,45	277,80	-1,84%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,35	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,27	124,41	+0,53%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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US 30	44.910,0	-12,4	-0,03%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.125,0	-545,0	-0,48%
Índice Dólar	98,239	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	66,08	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	62,09	+0,32	+0,52%
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