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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,473 +0,003 +0,20%

03/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,900	10,900
Ações	10,180	10,180
Título	39,320	39,320
Conversíveis	7,350	7,350
Outros	32,250	32,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,150	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	3,404	2,123
Índice Preço/Vendas	2,625	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,618	34,752
Retorno com dividendos	3,541	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	8,823	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,290	21,526
Consumo Não-Cíclico	27,110	10,690
Saúde	24,720	8,042
Materiais Básicos	11,080	10,781
Consumo Cíclico	8,810	13,969

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	12,78	-	-
HANDAN CITY CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,72	-	-
BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,65	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 13 TYPE 2	-	6,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,53	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,25	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,48	1.419,52	+0,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,45	265,19	+0,99%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,35	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,27	120,05	+0,36%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,43B	0,09	4,16	6,11
Anxin Stable Growth mix C	11,43B	-0,11	3,64	5,89
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,14B	0,36	3,01	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,14B	0,27	2,79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,62B	0,59	-7,31	5,53

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US 30	44.681,5	-147,0	-0,33%
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Bitcoin Futuro	109.710,0	-895,0	-0,81%
Índice Dólar	96,580	-0,242	-0,25%

Petróleo Brent	68,58	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	66,88	-0,12	-0,18%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
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GBP/BRL	7,3944	+0,0111	+0,15%
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