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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Short Term Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABTE)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335990569

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABTE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P0000ABTE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,100	8,610	2,510
Título	88,670	88,730	0,060
Conversíveis	4,780	4,780	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,009	76,170
Não alocado	2,702	10,760
Governo	4,612	9,445
Securitizado	0,025	4,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 445

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	3,82	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	3,72	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1,23	99,54	0,00%
Deutsche Bank AG	DE000DL19WN3	1,21	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBLOM0001	1,20	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	XS2282606578	1,14	-	-
NE Property B.V.	XS2203802462	0,91	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45W81	0,87	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	0,86	-	-
Alpha Services & Holdings SA	XS2835739660	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,71B	0,31	-1,02	0,00
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	0,70	-0,34	0,66
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,05B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,05B	4,71	7,97	3,49
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,05B	4,19	6,91	2,46

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US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Amundi Funds II .	10,669	-0,106	-0,98%
Lombarda Vita Din.	12,222	+0,148	+1,23%
Wealth Invest AKL.	127,840	-1,180	-0,91%
iShares MSCI Worl.	6,21	0,00	0,00%
Anima Tricolore A.	5,792	+0,010	+0,17%